Transforme suas ideias em um conjunto de regras claras e depois reproduza-as contra dados históricos de preços com custos realistas. Veja como suas regras teriam se saído — incluindo as sequências de perdas que todo manual de regras tem — antes de arriscar capital real.
Aviso: Negociar instrumentos financeiros envolve risco. Resultados simulados e históricos não garantem desempenho futuro, e esta página é apenas para fins educacionais — não é aconselhamento financeiro.
Parâmetros básicos
Alavancagem
Modo de margem
Liquidação após movimento adverso de 100.00% (taxa de faixa aproximada) · Alavancagem efetiva ≈ 1.00× (nocional ÷ capital inicial)
Profundidade do backtest (dias)?
Para manter os resultados precisos, confirme os parâmetros básicos abaixo antes de construir regras — alterá-los reinicia todo o espaço de trabalho.
Descreva sua estratégia, nós a transformamos em regras
Uma descrição em linguagem natural traduz-se diretamente numa estratégia de trading reprodutível e executável.
· Entrada (obrigatório) — quando comprar. ex. a EMA20 cruza acima da EMA50
· Reforço — quando aumentar a posição. ex. comprar mais metade após +5 %
· Redução — quando reduzir. ex. vender metade aos +10 %
· Saída (obrigatório) — quando vender tudo. ex. queda abaixo da MA50
· Stop — quando cortar a perda. ex. sair de tudo com -3 %
0 / 5000
Cada conversão deduz 3 créditos.
Como escrever
Obrigatório — sem isto não é possível converter
·Entrada (obrigatório) — quando comprar. ex. a EMA20 cruza acima da EMA50
·Saída (obrigatório) — quando vender tudo. ex. queda abaixo da MA50
Opcional — acrescenta se a tua ideia os tiver
·Reforço — quando aumentar a posição. ex. comprar mais metade após +5 %
·Redução — quando reduzir. ex. vender metade aos +10 %
·Stop — quando cortar a perda. ex. sair de tudo com -3 %
Podes usar nomes de código (MA, RSI) ou palavras comuns (média móvel, Bollinger). Mercado, símbolo, intervalo, tamanho da posição, custos e alavancagem escolhem-se no painel acima — não precisas de os escrever.
Ou comece a partir de uma forma comprovada
Cada modelo é um plano completo — símbolo, capital, dimensionamento de posição e regras (entrada + saída) todos preenchidos. Carregue um e você pode executá-lo imediatamente.
Nada está bloqueado: cada número permanece editável. Cada cartão também informa onde a ideia falha — o que importa mais do que como ela parece no histórico.
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Armadilha de Overfitting (Advertência)
DOGEUSD$100,000$100,000 per tradeseu nível
Uma entrada cuidadosamente empilhada com 3 condições que parece brilhante no histórico. Importe-a, depois leve-a ao Campo de Treinamento e veja-a desmoronar.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Dados fora da amostra. Cada condição extra foi ajustada a um trecho específico do passado — isso é overfitting, e o teste cego é projetado para expô-lo.
3 entrada · 1 saídaRisco alto
Scalping de tendência multifatorial
BTCUSDT$100,000tudo dentroseu nível
Aposta na continuação da tendência de curto prazo: entra só quando o cruzamento de médias coincide com o rompimento Donchian; lucra rápido em tendências, mas o lateral corrói o capital com stops repetidos.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Indicador proprietário; dimensionamento de posição em martingale; sessão por horário específico
Aposta na reversão nas bordas do range de abertura: entra contra o impulso falho e ganha em aberturas laterais, mas emenda stops quando a abertura tende.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Não é possível ancorar o range de abertura intradiário, apenas aproximá-lo com janela móvel; condições geométricas dos candles não podem ser expressas; expiração de ordens e limite diário de operações pertencem à gestão de ordens, sem suporte no motor
Aposta na confirmação tripla (MA, RSI, MACD) para entrar e segue tendências; os sinais atrasam, então em mercado lateral os cruzamentos repetidos geram perdas seguidas.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Não reproduzido: força relativa entre múltiplos símbolos, pontuação composta ponderada.
Aposta na continuação do momentum: entra no cruzamento dourado das médias e sai no cruzamento da morte, com o RSI cruzando o preço como confirmação; em mercado lateral, cruzamentos repetidos corroem o capital.
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Onde falha: Reconhecimento de padrões; múltiplos timeframes
Aposta em comparar sinais de entrada: abre quando qualquer indicador cruza para cima, sai se o preço perde a média; funciona em tendência, mas gera falsos sinais em lateralização.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Controle de entrada aleatória; modelo de custos; estrutura experimental
Aposta na reversão de sobrevenda: compra apenas com RSI sobrevendido e rompimento da banda inferior de Bollinger, filtrando tendências com ADX > 25; em mercado tendencial fica preso.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Aposta na reversão após um falso rompimento: entra só quando o preço varre uma borda de Donchian e retorna; se o rompimento real continuar, a posição fica presa.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Reconhecimento de padrões; horário de sessão; fluxo de ordens
Rompimento de tendência com CCI de período dinâmico
BTCUSDT$100,000tudo dentroseu nível
Aposta na continuação da tendência após o CCI cruzar o limiar: entra a favor em movimentos direcionais, mas cruzamentos repetidos perto do limiar geram stops alternados.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Parâmetros dinâmicos de uma janela de lookback discricionária; reconhecimento de pontos de swing
Aposta na reversão das bandas de Bollinger: compra na banda inferior e sai na média móvel em mercados laterais; uma queda prolongada gera stops consecutivos.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Indicador ausente: VWAP; tipo de ordem não suportado: limitada
Aposta na continuação da tendência após o rompimento: entra só acima da banda superior de Donchian; falsos rompimentos em lateralização causam stops repetidos.
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Onde falha: indicador ancorado na sessão; máquina de estados multiestágio
Aposta na sincronia preço-volume: entra quando o OBV cruza acima da média e o preço rompe a máxima de 20 barras; divergência ou falsos rompimentos causam stops repetidos.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: indicador personalizado; fluxo de ordens
Escolha o símbolo que deseja estudar, seu capital inicial e quanto arriscar em cada operação. Taxas e slippage são números reais — o que você vê é o que o mercado teria cobrado.
02
Escreva suas regras de entrada e saída
Duas frases bastam para começar: quando entrar e quando sair. Empilhe condições como blocos de montar — sem código, e cada regra é lida de volta para você em linguagem simples.
03
Reproduza e leia o resultado
Execute o plano sobre o histórico real de preços e veja o que realmente aconteceu — a curva de capital, o drawdown e cada entrada e saída marcadas no gráfico. Julgue pelos números, não por quão convincente a ideia soa.
Aprender
Aprender
A verificação de contratos de criptomoedas aplica essa disciplina aos contratos perpétuos: a regra é escrita primeiro, depois reproduzida em muitas janelas não sobrepostas do mesmo histórico e lida como uma distribuição em vez de uma única execução. Os mercados perpétuos negociam 24 horas por dia, podem ser vendidos a descoberto com alavancagem e cobram uma taxa de financiamento — portanto, custos e liquidação têm tanto peso quanto o retorno.
Conceitos-chave
Os conceitos-chave
Contratos perpétuos
As posições podem ser compradas ou vendidas, com alavancagem e uma taxa de financiamento trocada entre os dois lados. A liquidação é um resultado real, não um pior cenário teórico.
Um mercado que nunca fecha
As criptomoedas são negociadas continuamente, então movimentos noturnos, de fim de semana e feriados fazem parte dos dados — não há sino de fechamento para se esconder.
Exemplo prático
Um passo a passo, da ideia ao resultado
1
Escreva a regra primeiro
Decida a entrada, a saída e o tamanho da posição antes de abrir o espaço de trabalho, e escolha um contrato líquido para que as execuções simuladas permaneçam plausíveis.
2
Defina custos que reflitam um local real
Comissão, slippage e a taxa de financiamento são aplicados por execução e por intervalo de financiamento, para que uma regra que só funciona com custos zero não pareça lucrativa.
3
Reproduza em muitas janelas
O mesmo histórico é dividido em janelas não sobrepostas e reproduzido repetidamente com limites diferentes, para que nenhuma divisão única decida a conclusão.
4
Leia em comparação com comprar e manter
Cada resultado é mostrado ao lado de simplesmente manter o contrato nas mesmas janelas — vale a pena saber antes de gastar mais tempo na regra.
Como usar
Como funciona
1
Escolha o mercado
Escolha o contrato perpétuo e o período que deseja estudar, desde barras de um minuto para cima.
2
Escreva as regras
Regras de entrada, saída e posição — incluindo se a alavancagem é usada — são definidas antes do início da execução.
3
Execute a verificação
O motor reproduz a regra em cada janela do histórico armazenado, com custos e financiamento aplicados.
4
Leia a distribuição
Observe quantas janelas foram lucrativas, a mediana e a pior janela, a queda mais profunda e a comparação com comprar e manter.
Leitura dos resultados
Como ler os resultados
Retorno mediano da janela
O resultado do meio em todas as janelas — um título muito mais honesto do que o melhor.
Queda mais profunda
A maior queda do pico ao vale em qualquer janela, que é o que você teria que suportar.
Janelas lucrativas
Quantas janelas terminaram com lucro. Uma regra que vence na maioria das janelas ainda pode perder dinheiro se as perdas forem maiores.
Erros comuns
Erros que os traders cometem
✗ Citar a melhor janela como resultado
✓A melhor janela é um extremo selecionado entre muitos. Relate a mediana, a pior e a queda em conjunto.
✗ Escalar uma janela curta para um número anual
✓Janelas curtas não são um ano. Compostar algumas semanas de retorno até doze meses multiplica o número e convida à conclusão errada.
✗ Ignorar financiamento e liquidação
✓Em perpétuos, esses são custos recorrentes e resultados genuínos. Um conjunto de regras alavancado que nunca os modela não é uma simulação de nada real.
Quando usar
Quando esta ferramenta se aplica — e quando não
Use quando
✓Quando você quer saber se uma regra de contrato se sustenta em diferentes fases do mercado
✓Quando custos, financiamento e queda importam mais do que o retorno principal
✓Ao comparar uma regra com simplesmente manter o contrato
Evite quando
✗Tratar qualquer resultado como previsão de retornos futuros
✗Ler a melhor janela como o resultado esperado
✗Reagir a um resultado publicado como se fosse conselho ou recomendação
Dicas práticas
Dicas que realmente ajudam
Verifique a diferença entre janelas
Uma pequena diferença entre a melhor e a pior janela significa que a regra viaja bem; uma grande diferença significa que a resposta depende de onde você começa.
Observe janelas perdedoras em sequência
A coisa mais difícil de suportar é uma sequência de janelas perdedoras. Verifique como a regra se comportou nos períodos laterais, não apenas nas tendências.
Mantenha a execução reproduzível
Cada execução registra a semente que cortou as janelas, para que as mesmas janelas possam ser reconstruídas e a conclusão verificada novamente.
FAQ
Perguntas frequentes
Como isso é diferente de um Backtest normal?▾
Um Backtest reproduz uma regra em um trecho escolhido do histórico. A verificação divide esse mesmo histórico em muitas janelas não sobrepostas, repete com limites diferentes e mostra o quanto a conclusão se move.
Isso cobre financiamento e liquidação?▾
Sim. O financiamento é cobrado ao longo do tempo e a liquidação é modelada, então uma regra alavancada que teria sido liquidada em uma janela não é mostrada como sobrevivente.
Por que meus números diferem de um resultado que vi em outro lugar?▾
Contrato, período, suposições de custo, alavancagem, limites de janela e escolhas de parâmetros todos movem o resultado. A semente da janela é registrada para que uma execução possa ser reconstruída.
Preciso de uma conta?▾
Os resultados publicados são abertos para leitura. Executar sua própria estratégia no espaço de trabalho e manter seu histórico requer entrar.
Quais períodos estão disponíveis?▾
Intervalos de nível de minuto, a partir de um minuto, sobre o histórico armazenado do contrato que você escolher.
Preços
Preços simples e transparentes
Comece grátis e cresça conforme precisar. Sem taxas escondidas, sem surpresas.
Grátis
$0para sempre
A plataforma completa com limites de uso — sem cartão, sem contagem regressiva.
Ideal para
Testar se uma ideia sobrevive ao contato com dados reais.
Os resultados da verificação de contratos de criptomoedas são simulados a partir de dados históricos e são fornecidos apenas para fins educacionais e de pesquisa. Eles não constituem aconselhamento de investimento, uma recomendação ou uma garantia de desempenho futuro.
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