Transformez vos idées en un ensemble de règles claires, puis rejouez-les sur des données de prix historiques avec des coûts réalistes. Voyez comment vos règles auraient performé — y compris les séries de pertes que tout manuel de règles comporte — avant de risquer du capital réel.
Avertissement : Le trading d'instruments financiers comporte des risques. Les résultats simulés et historiques ne garantissent pas les performances futures, et cette page est uniquement à but éducatif — pas un conseil financier.
Paramètres de base
Effet de levier
Mode de marge
Liquidation après un mouvement défavorable de 100.00 % (taux de palier approximatif) · Effet de levier réel ≈ 1.00× (notionnel ÷ capital initial)
Profondeur du backtest (années)?
Pour garantir l'exactitude des résultats, confirmez les paramètres de base ci-dessous avant de construire des règles — les modifier réinitialise tout l'espace de travail.
Décrivez votre stratégie, nous la transformons en règles
Une description en langage courant se traduit directement en une stratégie de trading reproductible et exécutable.
· Entrée (requis) — quand acheter. ex. l'EMA20 croise au-dessus de l'EMA50
· Renforcement — quand ajouter à la position. ex. racheter la moitié après +5 %
· Allègement — quand réduire. ex. vendre la moitié à +10 %
· Sortie (requis) — quand tout vendre. ex. passage sous la MA50
· Stop — quand couper la perte. ex. tout sortir à -3 %
0 / 5000
Chaque conversion déduit 3 crédits.
Comment l'écrire
Requis — sans cela, la conversion est impossible
·Entrée (requis) — quand acheter. ex. l'EMA20 croise au-dessus de l'EMA50
·Sortie (requis) — quand tout vendre. ex. passage sous la MA50
Facultatif — si votre idée les contient
·Renforcement — quand ajouter à la position. ex. racheter la moitié après +5 %
·Allègement — quand réduire. ex. vendre la moitié à +10 %
·Stop — quand couper la perte. ex. tout sortir à -3 %
Vous pouvez utiliser les noms de code (MA, RSI) ou des mots courants (moyenne mobile, Bollinger). Marché, symbole, intervalle, taille de position, coûts et effet de levier se choisissent dans le panneau ci-dessus — inutile de les écrire.
Ou partez d'une forme éprouvée
Chaque modèle est un plan complet — symbole, capital, dimensionnement des positions et règles (entrée + sortie) entièrement renseignés. Chargez-en un et vous pouvez l'exécuter immédiatement.
Rien n'est verrouillé : chaque chiffre reste modifiable. Chaque carte vous indique aussi où l'idée se brise — ce qui compte plus que son apparence sur l'historique.
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Piège du surajustement (avertissement)
DOGEUSD$100,000$100,000 per trade2y
Une entrée à 3 conditions soigneusement empilées qui semble brillante sur l'historique. Importez-la, puis emmenez-la au Terrain d'entraînement et regardez-la s'effondrer.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Données hors échantillon. Chaque condition supplémentaire a été ajustée à une période précise du passé — c'est du surajustement, et le test à l'aveugle est conçu pour le révéler.
3 entrée · 1 sortieRisque élevé
Scalping de tendance multifactoriel
BTCUSDT$100,000tout miser2y
Pari sur la poursuite de tendance court terme : entrée uniquement si croisement de moyennes et cassure Donchian coïncident ; gains rapides en tendance, mais le range use le capital par stops répétés.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Indicateur propriétaire ; gestion de position en martingale ; session horaire spécifique
Parie sur le retournement aux bords de la range d'ouverture : on prend le contrepied des fausses poussées, ça paie en ouverture range, mais les ouvertures tendancielles enchaînent les stops.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Impossible d'ancrer la range d'ouverture intrajournalière, seule une approximation par fenêtre glissante est possible ; les conditions géométriques des bougies ne sont pas exprimables ; l'expiration des ordres et le plafond quotidien de transactions relèvent de la gestion des ordres, absente du moteur
Mise sur une triple confirmation (MA, RSI, MACD) avant d'entrer et suit les tendances ; les signaux retardent, si bien qu'en range les croisements répétés enchaînent les petites pertes.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Non reproduit : force relative entre plusieurs symboles, score composite pondéré.
Pari sur la continuation du momentum : entrée sur croisement haussier des moyennes, sortie sur croisement baissier, RSI croisant le prix en confirmation ; en range, les croisements répétés érodent le capital.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Reconnaissance de figures ; multi-unités de temps
Parie sur la comparaison des signaux d’entrée : ouvre dès qu’un indicateur croise à la hausse, sort sous la moyenne mobile ; efficace en tendance, mais multiplie les faux signaux en range.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Contrôle d’entrée aléatoire ; modèle de coûts ; cadre expérimental
Pari sur le retour à la moyenne après survente : achat uniquement si RSI en survente et cassure de la bande de Bollinger inférieure, filtre ADX > 25 ; en tendance, la position reste bloquée.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Couverture multi-instruments ; multi-timeframe ; indicateurs exotiques (corrélation implicite / modèle OU)
Pari sur le retournement après une fausse cassure : on n'entre que si le prix balaie une borne de Donchian puis revient ; une vraie cassure qui se prolonge laisse la position piégée.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Reconnaissance de figures ; horaires de session ; flux d'ordres
Pari sur la poursuite de la tendance après le franchissement du seuil CCI : on entre dans le sens du mouvement, mais des croisements répétés près du seuil multiplient les stops.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Paramètres dynamiques issus d'une fenêtre de rappel discrétionnaire ; reconnaissance des points de swing
Retour à la moyenne sur bandes VWAP (approximatif)
BTCUSDT$100,000tout miser2y
Pari sur le retour à la moyenne des bandes de Bollinger : on achète la bande basse et on sort à la moyenne mobile en marché range ; une baisse continue enchaîne les stops.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Indicateur manquant : VWAP ; type d'ordre non pris en charge : limite
Parie sur la poursuite de tendance après cassure : n'entre qu'au-dessus de la bande supérieure de Donchian ; les fausses cassures en range enchaînent les stops.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : indicateur ancré à la session ; machine à états multi-étapes
Parie sur l'alignement prix-volume : entre quand l'OBV croise au-dessus de sa moyenne et que le prix dépasse un plus haut de 20 barres ; divergence ou fausses cassures enchaînent les stops.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : indicateur personnalisé ; flux d'ordres
De l'apprentissage à une stratégie validée en quelques minutes
01
Choisissez un marché, définissez les bases
Choisissez le symbole que vous souhaitez étudier, votre capital de départ et le montant à risquer sur chaque transaction. Les frais et le slippage sont des chiffres réels — ce que vous voyez correspond à ce que le marché aurait facturé.
02
Écrivez vos règles d'entrée et de sortie
Deux phrases suffisent pour commencer : quand entrer et quand sortir. Empilez les conditions comme des blocs — sans code, et chaque règle vous est relue en langage clair.
03
Rejouez-le et lisez le résultat
Exécutez le plan sur un historique de prix réel et voyez ce qui s'est réellement passé — la courbe des capitaux propres, le drawdown, et chaque entrée et sortie marquée sur le graphique. Jugez par les chiffres, pas par la crédibilité apparente de l'idée.
Apprendre
Apprendre
La vérification des contrats crypto applique cette discipline aux contrats perpétuels : la règle est écrite d'abord, puis rejouée sur de nombreuses fenêtres sans chevauchement de la même historique et lue comme une distribution plutôt qu'une seule exécution. Les marchés perpétuels se négocient 24h/24, peuvent être vendus à découvert avec effet de levier et facturent un taux de financement — les coûts et la liquidation forcée pèsent donc autant que le rendement.
Concepts clés
Les concepts clés
Contrats perpétuels
Les positions peuvent être longues ou courtes, avec un effet de levier et un taux de financement échangé entre les deux parties. La liquidation forcée est un résultat réel, pas un scénario catastrophe théorique.
Un marché qui ne ferme jamais
La crypto se négocie en continu, donc les mouvements nocturnes, de week-end et de jours fériés font tous partie des données — il n'y a pas de clôture pour se cacher.
Exemple concret
Un parcours complet, de l'idée au résultat
1
Écrire la règle d'abord
Décidez de l'entrée, de la sortie et de la taille de position avant d'ouvrir l'espace de travail, et choisissez un contrat liquide pour que les exécutions simulées restent plausibles.
2
Définir des coûts qui reflètent une plateforme réelle
La commission, le slippage et le taux de financement sont appliqués par exécution et par intervalle de financement, donc une règle qui ne fonctionne qu'avec des coûts nuls n'apparaît pas rentable.
3
Rejouer sur de nombreuses fenêtres
La même historique est découpée en fenêtres sans chevauchement et rejouée plusieurs fois avec des limites différentes, afin qu'aucune découpe unique ne décide de la conclusion.
4
Comparer avec l'achat et conservation
Chaque résultat est affiché à côté du simple achat et conservation du contrat sur les mêmes fenêtres — utile à savoir avant de consacrer plus de temps à la règle.
Comment l'utiliser
Comment ça marche
1
Choisir le marché
Sélectionnez le contrat perpétuel et l'unité de temps que vous souhaitez étudier, à partir des bougies d'une minute.
2
Écrire les règles
Les règles d'entrée, de sortie et de position — y compris l'utilisation ou non de l'effet de levier — sont définies avant le début de l'exécution.
3
Lancer la vérification
Le moteur rejoue la règle sur chaque fenêtre de l'historique stocké, avec les coûts et le financement appliqués.
4
Lire la distribution
Regardez combien de fenêtres ont été rentables, la médiane et la pire fenêtre, le repli le plus profond, et la comparaison avec l'achat et conservation.
Lecture des résultats
Comment lire les résultats
Rendement médian par fenêtre
Le résultat médian sur toutes les fenêtres — un chiffre bien plus honnête que le meilleur.
Repli le plus profond
La plus grande baisse du pic au creux sur une fenêtre, ce que vous auriez dû endurer.
Fenêtres rentables
Combien de fenêtres se sont terminées en profit. Une règle qui gagne la plupart des fenêtres peut quand même perdre de l'argent si les pertes sont plus importantes.
Erreurs fréquentes
Les erreurs que font les traders
✗ Citer la meilleure fenêtre comme résultat
✓La meilleure fenêtre est un extrême sélectionné parmi beaucoup. Rapportez la médiane, la pire et le repli ensemble.
✗ Extrapoler une fenêtre courte en chiffre annuel
✓Les fenêtres courtes ne sont pas une année. Composer quelques semaines de rendement sur douze mois multiplie le chiffre et invite à la mauvaise conclusion.
✗ Ignorer le financement et la liquidation forcée
✓Sur les perpétuels, ce sont des coûts récurrents et des résultats réels. Un ensemble de règles à effet de levier qui ne les modélise jamais n'est la simulation de rien de réel.
Quand l'utiliser
Quand cet outil convient — et quand il ne convient pas
À utiliser quand
✓Quand vous voulez savoir si une règle de contrat tient à travers différentes phases de marché
✓Quand les coûts, le financement et le repli importent plus que le rendement affiché
✓Quand vous comparez une règle au simple achat et conservation du contrat
À éviter quand
✗Traiter un résultat comme une prévision de rendements futurs
✗Lire la meilleure fenêtre comme le résultat attendu
✗Réagir à un résultat publié comme s'il s'agissait d'un conseil ou d'une recommandation
Conseils pratiques
Des conseils vraiment utiles
Vérifier l'écart entre les fenêtres
Un petit écart entre la meilleure et la pire fenêtre signifie que la règle voyage bien ; un grand écart signifie que la réponse dépend du point de départ.
Regarder les fenêtres perdantes consécutives
Le plus difficile à supporter est une série de fenêtres perdantes. Vérifiez comment la règle s'est comportée dans les périodes latérales, pas seulement dans les tendances.
Garder l'exécution reproductible
Chaque exécution enregistre la graine qui a découpé les fenêtres, afin que les mêmes fenêtres puissent être reconstruites et la conclusion revérifiée.
FAQ
Questions fréquentes
En quoi est-ce différent d'un Backtest normal ?▾
Un Backtest rejoue une règle sur une seule portion choisie de l'historique. La vérification découpe cette même historique en de nombreuses fenêtres sans chevauchement, la répète avec des limites différentes et montre combien la conclusion varie.
Cela couvre-t-il le financement et la liquidation forcée ?▾
Oui. Le financement est facturé dans le temps et la liquidation forcée est modélisée, donc une règle à effet de levier qui aurait été liquidée dans une fenêtre n'est pas présentée comme y ayant survécu.
Pourquoi mes chiffres diffèrent-ils d'un résultat vu ailleurs ?▾
Le contrat, l'unité de temps, les hypothèses de coûts, l'effet de levier, les limites de fenêtre et les choix de paramètres influencent tous le résultat. La graine de fenêtre est enregistrée pour qu'une exécution puisse être reconstruite.
Ai-je besoin d'un compte ?▾
Les résultats publiés sont librement consultables. Exécuter votre propre stratégie dans l'espace de travail et conserver son historique nécessite une connexion.
Quelles unités de temps sont disponibles ?▾
Des intervalles à la minute, à partir d'une minute, sur l'historique stocké du contrat que vous choisissez.
Tarifs
Une tarification simple et transparente
Commencez gratuitement, évoluez selon vos besoins. Pas de frais cachés, pas de surprises.
Gratuit
$0pour toujours
La plateforme complète avec des limites d'utilisation — sans carte, sans compte à rebours.
Idéal pour
Tester si une idée survit au contact de données réelles.
Les résultats de vérification des contrats crypto sont simulés à partir de données historiques et sont fournis à des fins éducatives et de recherche uniquement. Ils ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ou une garantie de performance future.
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