Guia do produto

O que é o SoloTrade, para quem é e o que cada ferramenta do site realmente faz.

O que é o SoloTrade

SoloTrade.io é uma plataforma de estratégias de trading sem código. Ela tem quatro funções: calcular os números por trás de uma operação com calculadoras independentes; pegar um conjunto de regras de trading e reproduzi-lo contra preços históricos reais; testar se uma estratégia sobrevive a dados que você nunca viu; e explicar os conceitos subjacentes em linguagem simples.

Tudo roda no navegador, contra dados de mercado que nós mesmos sincronizamos, validamos e armazenamos — assim, a mesma estratégia e a mesma janela produzem o mesmo resultado toda vez que você as executa.

Para quem é

Traders iniciantes que já leram sobre médias móveis e stops, e querem ver o que essas ideias realmente fazem com uma conta ao longo de centenas de operações.
Traders autônomos que mantêm um conjunto de regras na cabeça e nunca mediram seu drawdown, taxa de acerto ou arrasto de custos.
Traders migrando de um mercado para outro — ações para cripto, ou spot para produtos alavancados — que precisam tornar concretas as mecânicas (funding, liquidação, margem).
Qualquer pessoa aprendendo o vocabulário: expectativa, fator de lucro, risco de ruína, valor em risco, dimensionamento de Kelly.
Não é voltado para empresas que precisam de execução, roteamento de ordens ou gestão multiativos em nível de portfólio.

Quando as pessoas usam

Antes de comprometer um conjunto de regras com capital real: descreva-o, faça o backtest e depois verifique-o contra dados não vistos no campo de treino.
Antes de dimensionar uma operação: use as calculadoras de tamanho de posição, stop e break-even para que o risco seja decidido antecipadamente, e não durante o movimento.
Depois de uma sequência de perdas: verifique se o drawdown está dentro da faixa que essa estratégia sempre mostrou, ou fora dela.
Ao comparar abordagens: faça o backtest de ambas na mesma janela e com as mesmas premissas de custo, e compare com simplesmente manter o instrumento.
Ao aprender: leia uma entrada do glossário e imediatamente experimente a calculadora ou regra correspondente, para que o conceito se conecte a algo concreto.

Os três principais espaços de trabalho

Estúdio de Backtesting

Construa uma estratégia a partir de regras — indicadores, níveis de preço, limites de P&L, risco em nível de conta — e depois reproduza-a barra por barra contra o histórico armazenado, com comissões e slippage aplicados. Os resultados incluem retorno total e anual, drawdown, taxa de acerto, fator de lucro, expectativa, tempo médio de permanência, a maior sequência de perdas e a comparação de buy-and-hold no mesmo período, para que um resultado possa ser avaliado em relação a simplesmente manter o instrumento.

Disponível em ações e ETFs e cripto. Barras diárias estão disponíveis em todos os planos; intervalos intradiários dependem do plano.

Campo de treino

O espaço de trabalho anti-overfitting. Você recebe uma fatia do histórico real com o instrumento oculto e a parte final removida: construa suas regras na parte que você pode ver, e então a plataforma as valida às cegas na parte que você não pôde ver. A diferença entre as duas é a medida honesta de se a vantagem é real ou ajustada ao passado.

Seus resultados são comparados com a mediana das suas próprias sessões anteriores, então o progresso é medido em relação a você mesmo, e não a um ranking.

Centro de aprendizado e páginas de mercado

Leitura estruturada sobre fundamentos de trading, um glossário dos termos que as ferramentas usam, resumos diários de mercado e um feed de notícias financeiras. As definições levam diretamente à calculadora ou regra que as aplica, para que um conceito e sua implementação permaneçam conectados.

Navegue pelo learning center, pelo glossary, ou pelo market overview.

As 31 calculadoras, e o que cada uma responde

Estas são ferramentas independentes — não exigem conta e nada é salvo. Cada uma responde a uma única pergunta que você teria que resolver à mão. Todas estão listadas em /calculators.

Geral

Matemática universal de trading — dimensionamento de posição, risco, medição de desempenho e níveis de preço. Funcionam da mesma forma independentemente do que você negocia.

Tamanho da Posição: Quantas ações comprar para que ser stopado custe uma fração fixa da conta.
Stop Loss e Take Profit: Onde colocar um stop e um alvo a partir de um preço de entrada e uma distância escolhida.
Relação Risco-Retorno: Se vale a pena fazer uma operação, dada a distância até o stop e o alvo.
Lucro / Prejuízo: Lucro ou prejuízo líquido em uma posição após entrada, saída e taxas.
Taxa de Acerto: A proporção de operações que precisam vencer para empatar em uma dada razão de payoff.
Fator de Lucro: Lucro bruto dividido pelo prejuízo bruto — uma leitura rápida sobre se existe alguma vantagem.
Retorno da Operação: Retorno percentual em uma única operação, incluindo custos.
Curva de Capital: Transforme uma lista de resultados de operações em uma curva de capital que você pode inspecionar quanto à forma e períodos estagnados.
Drawdown: A queda desde um pico no capital, em dinheiro e em percentual.
Risco de Ruína: A probabilidade de perder uma fração definida do capital, dada a taxa de acerto, o payoff e o tamanho da posição.
CAGR: A taxa de crescimento anual composta implícita por um valor inicial e final ao longo de um período.
Juros Compostos: Como um saldo cresce quando os retornos são reinvestidos, com contribuições regulares opcionais.
Calculadora DCA: O que contribuições fixas periódicas teriam produzido ao longo de um período de preços.
VWAP: Preço médio ponderado por volume, a referência pela qual as instituições costumam ser medidas.
Fibonacci: Níveis de retração derivados de uma máxima e uma mínima de swing.
Ponto Pivô: Níveis de suporte e resistência derivados da máxima, mínima e fechamento do período anterior.
Simulação de Monte Carlo: Reembaralhe suas próprias operações históricas milhares de vezes para ver a faixa de resultados que elas poderiam ter produzido.
Value at Risk (VaR): Valor em Risco — o limite de perda em um nível de confiança escolhido.
Volatilidade: Volatilidade anualizada a partir de uma série de retornos.
Horário de Mercado: Horários de abertura e fechamento entre bolsas, convertidos para o seu próprio fuso horário com horário de verão aplicado.
Preço de Equilíbrio: O preço em que uma posição para de perder dinheiro, uma vez incluídas taxas e comissões.
Recuperação de Drawdown: O ganho necessário para se recuperar de uma perda — a razão pela qual um drawdown de 50% precisa de um rebote de 100%.
Critério de Kelly: Tamanho de posição implícito pelo critério de Kelly, a partir da sua taxa de acerto e razão de payoff.
Índice de Sharpe: Retorno por unidade de risco, usando uma taxa livre de risco fornecida por você.

Ações EUA

Ferramentas ligadas a mercados listados nos Estados Unidos, incluindo os eventos corporativos que movem ações individuais.

Calendário de Mercado: Próximas datas de resultados, dividendos e desdobramentos para uma lista de símbolos.

Ações HK

Modelagem de custos para ações listadas em Hong Kong, onde o imposto de selo e as taxas mudam materialmente a resposta.

Taxas de Negociação HK: Custos totais de negociação em Hong Kong, incluindo corretagem, imposto de selo, taxa de negociação e tributos.

Criptomoedas

Mecânicas de alavancagem e contratos perpétuos, onde funding e liquidação dominam a economia.

Preço de Liquidação: O preço em que uma posição alavancada é fechada à força, por exchange e modo de margem.
Taxa de Financiamento: O que uma posição de futuros perpétuos custa ou rende quando o funding é aplicado ao longo do tempo.

Forex

Matemática de margem, carry e tamanho de contrato para pares de moedas.

Margem: Margem necessária para abrir uma posição em uma dada alavancagem, e a margem livre restante.
Swap: Juros overnight, creditados ou cobrados, em uma posição de moeda mantida.
Valor do Pip: Quanto vale um pip para um dado par, tamanho de lote e moeda da conta.

Os dados por trás dos resultados

O histórico de preços é sincronizado de provedores externos de dados de mercado em uma programação, e depois armazenado localmente em nossos próprios arquivos. Os backtests leem esses arquivos, então uma execução é reproduzível em vez de depender de um feed ao vivo.
Os arquivos armazenados são validados antes do uso: arquivos ausentes ou vazios, preços não numéricos ou impossíveis, timestamps duplicados ou fora de ordem e lacunas diárias são todos detectados, em vez de silenciosamente tolerados.
As simulações incluem comissão, comissão mínima por operação e slippage, então os resultados são líquidos de custos realistas, e não brutos.
Todo resultado é reportado ao lado do retorno de buy-and-hold no mesmo período, para que você possa ver se as regras acrescentaram algo em relação a simplesmente manter o instrumento.
A revisão de estratégia por IA lê suas próprias regras e seus próprios resultados e comenta sobre escolhas de parâmetros e lacunas de lógica. Ela é restrita a mudanças dentro do seu espaço de parâmetros, e sua saída é filtrada para qualquer coisa que soe como recomendação de compra ou venda.

O que o SoloTrade não é

Não é uma corretora e não pode colocar ordens. Não é um consultor de investimentos e não recomenda instrumentos. Não prevê preços, e um backtest não é uma previsão — um resultado descreve o que um conjunto de regras fez em dados que já aconteceram. A simulação não consegue capturar roteamento de ordens, liquidez, disponibilidade de empréstimo ou impostos, e não capturará como você se comporta em um drawdown. Veja o full disclaimer for the detail.

Pronto para começar? Experimente o backtesting studio or the training ground, ou veja what each plan unlocks.