Um relatório de emprego de setembro amplamente fraco
O payroll não agrícola dos EUA subiu 29,000 em setembro, bem abaixo dos cerca de 90,000 que os economistas esperavam, enquanto o ganho de agosto foi revisado para baixo, de 162,000 para 133,000, e as revisões combinadas de julho e agosto subtraíram 60,000 postos de trabalho. A taxa de desemprego subiu de 4.1% para 4.2%, e o salário médio por hora aumentou apenas 0.1% no mês, contra 0.3% esperados, com o crescimento anual dos salários em 3.0%, versus 3.2% esperados. O payroll do governo caiu 17,000, enquanto o setor privado criou 46,000 vagas, com os ganhos concentrados em educação e saúde privadas (+20,000), construção (+11,000) e manufatura (+9,000), enquanto informação, atividades financeiras e serviços profissionais e empresariais perderam postos. O emprego das famílias subiu 406,000 e a força de trabalho se expandiu em 485,000, elevando a taxa de participação para 61.8%, o que ajuda a explicar a taxa de desemprego mais alta, enquanto a média de horas semanais permaneceu em 34.4. De julho a setembro, o crescimento do payroll ficou em média em cerca de 51,000 por mês, ritmo bem abaixo do registrado no início do ano.
Yields dos Treasuries revertem a queda inicial após o relatório
Os yields dos Treasuries caíram inicialmente após o relatório, mas reverteram e fecharam em alta ao longo da curva. O yield de 2 anos terminou em 4.8414%, alta de 5.44 pontos-base; o de 5 anos em 5.0733%, alta de 6.83 pontos-base; e o de 10 anos em 5.2939%, alta de 5.99 pontos-base, enquanto o de 30 anos acrescentou 4.18 pontos-base, para 5.6448%. O de 10 anos havia operado em direção a 5.17% logo após a divulgação antes de voltar para perto de 5.30%, deixando os yields acima dos níveis de quinta-feira. Os dados reduziram as expectativas de mais uma alta do Fed em outubro, com a precificação pós-divulgação colocando as probabilidades implícitas perto de 15%–16%, mas essa mudança não foi suficiente para sustentar um rali dos títulos, uma vez que o panorama mais amplo de inflação e juros permaneceu no foco.
Ações dos EUA: Nasdaq 100 fecha em recorde
Todos os principais índices de ações dos EUA fecharam em alta, liderados pelos benchmarks com forte peso de tecnologia. O Nasdaq 100 subiu 306.37 pontos, ou 1.00%, para 30,807.93, novo recorde de fechamento. O Nasdaq Composite ganhou 319.27 pontos, ou 1.19%, para 27,190.86, atingindo um novo recorde intradiário, mas fechando abaixo do recorde anterior de fechamento, perto de 27,244. O Dow industrials acrescentou 250.00 pontos (+0.49%), para 51,182.11, e o S&P 500 subiu 56.39 pontos (+0.74%), para 7,722.85, enquanto o Russell 2000 ganhou 0.94%, para 2,832.90, indicando compras além dos maiores nomes de tecnologia. A Nvidia também operou em nova máxima histórica intradiária, mas fechou abaixo do recorde anterior de fechamento.
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