Transforme suas ideias em um conjunto de regras claras e depois reproduza-as contra dados históricos de preços com custos realistas. Veja como suas regras teriam se saído — incluindo as sequências de perdas que todo manual de regras tem — antes de arriscar capital real.
Aviso: Negociar instrumentos financeiros envolve risco. Resultados simulados e históricos não garantem desempenho futuro, e esta página é apenas para fins educacionais — não é aconselhamento financeiro.
Para manter os resultados precisos, confirme os parâmetros básicos abaixo antes de construir regras — alterá-los reinicia todo o espaço de trabalho.
Cada modelo é um plano completo — símbolo, capital, dimensionamento de posição e regras (entrada + saída) todos preenchidos. Carregue um e você pode executá-lo imediatamente.
Nada está bloqueado: cada número permanece editável. Cada cartão também informa onde a ideia falha — o que importa mais do que como ela parece no histórico.
Uma entrada cuidadosamente empilhada com 3 condições que parece brilhante no histórico. Importe-a, depois leve-a ao Campo de Treinamento e veja-a desmoronar.
Onde falha: Dados fora da amostra. Cada condição extra foi ajustada a um trecho específico do passado — isso é overfitting, e o teste cego é projetado para expô-lo.
Espera o preço ultrapassar a máxima recente, depois acompanha o primeiro movimento real da sessão.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Sessões agitadas e em faixa. Quase todo rompimento desaparece de volta, e na frequência intradiária os custos de ida e volta transformam uma pequena perda em um sangramento constante.
Compra exaustão de curto prazo — sobrevendido em um RSI rápido — e sai assim que o preço normaliza.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Sessões em tendência. A sobreventa continua ficando mais sobrevendida, e a reversão à média sofre suas piores perdas exatamente nos dias que parecem mais óbvios.
Um cruzamento de médias rápida/lenta comprimido em barras intradiárias — segue a direção dos últimos minutos, fica fora no momento em que vira.
Altere qualquer valor e depois carregue: o modelo vai para o editor abaixo.
Onde falha: Períodos planos e de baixo volume. As médias cruzam para frente e para trás sem continuidade, e cada chicote paga uma ida e volta completa em taxas.
Escolha o símbolo que deseja estudar, seu capital inicial e quanto arriscar em cada operação. Taxas e slippage são números reais — o que você vê é o que o mercado teria cobrado.
Duas frases bastam para começar: quando entrar e quando sair. Empilhe condições como blocos de montar — sem código, e cada regra é lida de volta para você em linguagem simples.
Execute o plano sobre o histórico real de preços e veja o que realmente aconteceu — a curva de capital, o drawdown e cada entrada e saída marcadas no gráfico. Julgue pelos números, não por quão convincente a ideia soa.
O backtest de ações tokenizadas abrange um mercado ainda jovem: ações e fundos emitidos como tokens em uma blockchain, negociados continuamente contra uma stablecoin. Como esses instrumentos só começaram a ser listados em 2026, o histórico utilizável é medido em minutos, não em anos — por isso esta página reproduz suas regras em barras de 1, 5 e 15 minutos em vez de barras diárias.
Negociação contínua
Esses tokens são negociados todos os dias da semana, sem sino de abertura, então gaps noturnos e movimentos de fim de semana aparecem nos dados de maneiras que as ações subjacentes nunca mostram.
Histórico curto
As listagens nesse mercado começaram em 2026. Barras de minuto são o que existe, então os resultados se baseiam em semanas de dados, não em anos — uma leitura inicial, não uma conclusão definitiva.
Escolha um token e uma regra
Escolha um ativo tokenizado e teste uma regra de momentum: compre quando o preço fechar acima da média de 20 barras, venda quando fechar abaixo.
Use barras de minuto, não diárias
Como as listagens são recentes, não há histórico diário significativo. Barras de 15 minutos oferecem a janela mais longa (até 90 dias); barras de 1 minuto cobrem 60 dias.
Aplique custos realistas
Esses tokens são negociados continuamente contra uma stablecoin, então spreads e profundidade variam de ativo para ativo. O backtest cobra custos por negociação em vez de assumir execuções sem atrito.
Valide antes de confiar
Um resultado promissor em nível de minuto é um ponto de partida. Vá para o campo de treinamento para verificar a mesma regra em minutos que você ainda não viu.
Escolha um mercado
Escolha a ação, o ETF ou o par de criptomoedas que você deseja estudar.
Construa as regras
Combine regras de entrada, saída e posição como blocos visuais — sem necessidade de código.
Execute o teste
O motor reproduz as regras barra a barra sobre o histórico real de preços.
Leia o resultado
Analise o retorno, o drawdown e a curva de capital, além de uma avaliação em linguagem simples dos pontos fortes e fracos.
Retorno total
Lucro/prejuízo geral ao longo da janela simulada.
Drawdown máximo
Maior queda do pico ao vale — o primeiro número a verificar quando a janela cobre apenas alguns meses.
Fator de lucro
Lucro bruto dividido pelo prejuízo bruto — acima de 1 significa lucrativo, mas leia junto com o número de negociações, pois janelas curtas produzem poucas.
✗ Tratar algumas semanas de dados de minuto como um histórico de desempenho
✓Uma janela de 90 dias é uma amostra pequena. Uma regra que parece excelente nela pode simplesmente ter se ajustado ao único regime que essa janela contém.
✗ Assumir que ações tokenizadas se comportam exatamente como as ações subjacentes
✓A negociação é contínua e a liquidação é on-chain, então o comportamento intradiário difere do mesmo ativo em uma bolsa de valores. Não transfira expectativas sem testá-las.
✗ Ignorar diferenças de liquidez entre os ativos
✓Este mercado abrange listagens amplamente negociadas, outras mais finas e fundos alavancados ou setoriais. Um resultado de um ativo líquido não se transfere para um ativo com pouca negociação.
Use quando
Evite quando
Respeite o tamanho da amostra
Com apenas semanas de dados, um período excepcionalmente calmo ou violento pode dominar o resultado. Execute novamente em janelas diferentes antes de tirar conclusões.
Estresse os custos
Negociação contínua contra uma stablecoin significa que os custos variam mais do que a taxa anunciada sugere. Se uma vantagem desaparece com spreads pessimistas, ela não era robusta.
Observe o drawdown, não apenas o retorno
Janelas curtas escondem longas sequências de perdas. Verifique se o pior caso histórico é algo que você conseguiria suportar realisticamente.
São tokens emitidos em uma blockchain que pretendem acompanhar o valor de uma ação ou fundo subjacente. Eles são negociados continuamente contra uma stablecoin em vez de por meio de uma bolsa de valores, o que altera horários de sessão, liquidação e a forma de acesso ao instrumento.
Os instrumentos foram listados em 2026, então ainda não há um ano de histórico diário — e um backtest com alguns meses de barras diárias conteria quase nenhuma observação para trabalhar. Barras de minuto fornecem um número utilizável de pontos de dados.
Até 60 dias de barras de 1 minuto e até 90 dias de barras de 5 e 15 minutos, dependendo de quando a listagem específica começou. Listagens mais recentes têm menos.
Não. O preço pretende acompanhar o mesmo subjacente, mas horários de negociação, liquidação, custódia e liquidez são todos diferentes. Essas diferenças são exatamente o motivo pelo qual uma estratégia intradiária pode se comportar de forma diferente aqui do que a mesma regra aplicada a uma bolsa de valores.
Não. A SoloTrade fornece dados de mercado e ferramentas analíticas. Não recomendamos, classificamos ou ranqueamos nenhum instrumento, e um backtest é uma simulação histórica, não uma previsão.
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A plataforma completa com limites de uso — sem cartão, sem contagem regressiva.
Ideal para
Testar se uma ideia sobrevive ao contato com dados reais.
Sem franquia mensal — apenas créditos de cadastro
Histórico mais profundo e os seus primeiros intervalos intradiários.
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Estratégias de swing e intradiárias em candles de 15 e 30 minutos, com mais de uma década de contexto.
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Os resultados de backtest de ações tokenizadas são simulados a partir de dados históricos de mercado e fornecidos apenas para fins educacionais. Eles não constituem aconselhamento de investimento nem recomendação de qualquer instrumento.
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