Central de backtesting
Transforme uma ideia de trading em evidência ao reproduzi-la contra dados históricos reais — sem precisar de código. Veja os retornos e as sequências de perdas antes de arriscar um centavo.
Aviso: Negociar instrumentos financeiros envolve risco. Resultados de backtest são simulados a partir de dados históricos e não garantem desempenho futuro. Esta página é apenas educacional — não é aconselhamento financeiro.
Backtest de RWA
Ações tokenizadas on-chain — backtest em minutos num mercado ainda jovem.
Backtesting de Ações
Reproduza estratégias de ações e ETFs em dados históricos — médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger e mais.
Backtesting de Criptomoedas
Reproduza estratégias de criptomoedas barra a barra — regras de tendência e sobrecompra/sobrevenda.
Por que fazer backtest antes de operar?
O backtest transforma uma ideia em evidência. Em vez de arriscar dinheiro real em uma regra não testada, você a reproduz contra preços históricos e vê como ela teria se comportado — incluindo as sequências de perdas que toda estratégia tem.
O que você recebe
Construção de regras sem código
Combine regras de entrada, saída e posição visualmente, sem necessidade de programação.
Custos realistas incluídos
Comissão e slippage são aplicados a cada ordem simulada para que os resultados permaneçam honestos.
Avaliação em linguagem simples
Métricas padrão mais uma avaliação legível de pontos fortes, fracos e adequação ao mercado.
Os conceitos-chave
Dados históricos
Preços diários em cache para ações, ETFs e pares de criptomoedas suportados — a matéria-prima contra a qual a estratégia é reproduzida.
Regras de entrada / saída
As condições que abrem e fecham uma posição, montadas visualmente como blocos de construção em vez de código.
Custos e slippage
Comissão, spread e slippage aplicados a cada execução simulada para que os resultados fiquem próximos da realidade.
Um passo a passo, da ideia ao resultado
- 1
Escreva a regra
Decida a estratégia antes de tocar na ferramenta — por exemplo, compre quando a média de 20 dias cruzar acima da de 50 dias, venda no cruzamento inverso.
- 2
Escolha um símbolo e execute
Escolha SPY, defina custos realistas e deixe o motor reproduzir a regra em todo o histórico disponível.
- 3
Leia o drawdown primeiro
O retorno total é a manchete, mas o drawdown máximo e a taxa de acerto dizem se você conseguiria aguentar as sequências de perdas.
- 4
Valide em seguida
Um bom backtest é uma ideia que vale a pena verificar mais a fundo em dados não vistos no campo de treinamento — não a prova de que funcionará ao vivo.
Erros que os traders cometem
✗ Ajustar as regras até o backtest parecer perfeito
✓Isso é curve-fitting ao passado. Teste a ideia que você teve primeiro, não a versão que você ajustou para passar.
✗ Ignorar custos para manter os números bonitos
✓Comissão e slippage são a diferença entre simulação e realidade. Backtests sem eles favorecem todas as estratégias.
✗ Ler um backtest forte como promessa de retornos futuros
✓Desempenho passado ou simulado não é desempenho futuro. O backtest é evidência, não profecia.
Quando esta ferramenta se aplica — e quando não
Use quando
- ✓Quando você tem uma regra totalmente especificada e quer ver seu comportamento histórico.
- ✓Antes de arriscar capital, para verificar as sequências de ganhos e perdas que você precisa sobreviver.
- ✓Ao comparar duas variações da mesma ideia nos mesmos dados.
Evite quando
- ✗Iterar infinitamente até o resultado histórico parecer bom.
- ✗Usar alguns meses de dados como uma amostra significativa.
- ✗Pular a validação fora da amostra antes de operar ao vivo.
Dicas que realmente ajudam
Fixe a regra antes de executar
Escreva a estratégia em linguagem simples primeiro. Alterá-la depois de ver os resultados significa que você está ajustando, não testando.
Julgue pelo drawdown, não pelo retorno
A pior queda determina se você consegue aguentar. Verifique-a antes de confiar no retorno manchete.
Vá para o campo de treinamento em seguida
Um backtest valida o passado; o campo de treinamento valida em dados não vistos. Use ambos antes de qualquer dinheiro real.
Perguntas frequentes
O backtest é gratuito?▾
A plataforma principal é gratuita com limites de uso mensais. O plano gratuito inclui um número de backtests por mês; um plano pago aumenta os limites.
Preciso programar?▾
Não. As estratégias são construídas visualmente a partir de regras, e a plataforma as traduz para linguagem simples.
O backtest garante lucros?▾
Não. Backtests usam dados históricos e não podem garantir resultados futuros. São uma ferramenta de pesquisa, não uma promessa.
Quais mercados posso testar?▾
A versão atual cobre ações e ETFs dos EUA, além dos principais pares de criptomoedas. Cada mercado é tratado com seus próprios dados e premissas de custo para que os resultados permaneçam honestos.
Qual é a diferença entre um backtest e o campo de treinamento?▾
Um backtest reproduz uma estratégia totalmente especificada ao longo de um trecho contínuo do histórico. O campo de treinamento adiciona uma camada de disciplina: construa em uma fatia de dados e depois valide em dados não vistos para expor o overfitting.
O backtest é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa. Desempenho simulado ou histórico não garante resultados futuros.
Disclaimer: The tools and content on this site are provided for educational purposes only and do not constitute investment advice. Trading and investing involve a substantial risk of loss, and past performance does not guarantee future results.