제품 가이드
SoloTrade가 무엇인지, 누구를 위한 것인지, 그리고 사이트의 모든 도구가 실제로 무엇을 하는지 설명합니다.
SoloTrade란 무엇인가
SoloTrade.io는 노코드 트레이딩 전략 플랫폼입니다. 네 가지 역할을 합니다: 독립형 계산기로 거래의 수치를 산출하고, 일련의 트레이딩 규칙을 실제 과거 가격에 대입해 재현하며, 전략이 한 번도 본 적 없는 데이터에서도 살아남는지 테스트하고, 기초 개념을 쉬운 언어로 설명합니다.
모든 것은 브라우저에서 실행되며, 저희가 직접 동기화하고 검증하고 저장한 시장 데이터를 사용합니다 — 따라서 동일한 전략과 동일한 기간은 실행할 때마다 동일한 결과를 냅니다.
누구를 위한 것인가
- 이동평균과 손절에 대해 읽어본 적은 있지만, 그러한 아이디어가 수백 건의 거래를 거치며 계좌에 실제로 어떤 영향을 미치는지 보고 싶은 초보 트레이더.
- 머릿속에 규칙 세트를 두고 있지만 그 최대 낙폭, 승률, 비용 부담을 한 번도 측정해본 적 없는 자기주도형 트레이더.
- 주식에서 크립토로, 또는 현물에서 레버리지 상품으로 시장을 옮기는 트레이더 — 펀딩, 청산, 마진 같은 메커니즘을 구체적으로 이해해야 하는 분.
- 기대값, 수익 팩터, 파산 위험, 위험 가치, 켈리 사이징 같은 용어를 배우는 모든 분.
- 체결, 주문 라우팅, 포트폴리오 수준의 멀티에셋 관리를 필요로 하는 기업을 대상으로 하지는 않습니다.
사람들이 언제 사용하는가
- 규칙 세트에 실제 자본을 투입하기 전: 설명하고, 백테스트한 뒤, 트레이닝 그라운드에서 본 적 없는 데이터로 검증합니다.
- 거래 규모를 정하기 전: 포지션 크기, 손절, 손익분기 계산기를 실행해 위험을 움직임 도중이 아니라 사전에 결정합니다.
- 연속 손실 이후: 이 낙폭이 이 전략이 항상 보여온 범위 안에 있는지, 아니면 벗어났는지 확인합니다.
- 접근법을 비교할 때: 동일한 기간과 비용 가정으로 둘 다 백테스트하고, 단순 보유와 비교합니다.
- 학습할 때: 용어집 항목을 읽고, 곧바로 해당 계산기나 규칙을 시도해 개념을 구체적인 것에 연결합니다.
세 가지 주요 작업 공간
백테스팅 스튜디오
규칙 — 지표, 가격 수준, P&L 임계값, 계좌 수준 위험 — 으로 전략을 만들고, 수수료와 슬리피지를 적용해 저장된 과거 데이터에 대해 봉 단위로 재현합니다. 결과에는 총수익률과 연간 수익률, 낙폭, 승률, 수익 팩터, 기대값, 평균 보유 시간, 최장 연속 손실, 그리고 동일 기간 단순 보유 비교가 포함되어 단순 보유 대비 결과를 판단할 수 있습니다.
사용 가능 요금제: 주식과 ETF 및 암호화폐. 일봉은 모든 요금제에서 사용 가능하며, 장중 인터벌은 요금제에 따라 다릅니다.
트레이닝 그라운드
과최적화 방지 작업 공간입니다. 종목이 숨겨지고 마지막 부분이 제거된 실제 과거 데이터 일부를 받습니다: 볼 수 있는 부분에서 규칙을 만들면, 플랫폼이 볼 수 없었던 부분에서 블라인드로 검증합니다. 둘 사이의 격차가 엣지가 진짜인지 과거에 맞춰진 것인지를 정직하게 측정한 값입니다.
결과는 자신의 이전 세션 중앙값과 비교되므로, 진전은 리더보드가 아니라 자신을 기준으로 측정됩니다.
학습 센터 및 시장 페이지
트레이딩 기초에 관한 체계적인 읽을거리, 도구에서 사용하는 용어의 용어집, 일일 시장 요약, 금융 뉴스 피드. 정의는 이를 적용하는 계산기나 규칙으로 바로 연결되어 개념과 구현이 연결된 상태로 유지됩니다.
둘러보기: learning center, glossary, 또는 오늘의 market overview.
31개 계산기와 각 계산기가 답하는 것
이들은 독립형 도구입니다 — 계정이 필요 없고 아무것도 저장되지 않습니다. 각각은 손으로 계산해야 할 단일 질문에 답합니다. 모두 다음에 나열되어 있습니다: /calculators.
일반
보편적인 트레이딩 수학 — 포지션 크기, 위험, 성과 측정, 가격 수준. 무엇을 거래하든 동일하게 작동합니다.
- 포지션 크기
- 손절 시 계좌의 고정 비율만큼 손실이 나도록 하려면 몇 주를 매수해야 하는지.
- 손절 & 익절
- 진입 가격과 선택한 거리로부터 손절과 목표를 어디에 둘지.
- 리스크 대비 보상 비율
- 손절과 목표까지의 거리를 고려할 때 그 거래가 할 가치가 있는지.
- 손익
- 진입, 청산, 수수료 후 포지션의 순손익.
- 승률
- 주어진 손익비에서 손익분기하려면 거래의 몇 퍼센트가 이겨야 하는지.
- 수익 팩터
- 총이익을 총손실로 나눈 값 — 엣지가 존재하는지 빠르게 판단.
- 거래 수익률
- 비용을 포함한 단일 거래의 백분율 수익률.
- 자본 곡선
- 거래 결과 목록을 형태와 정체 구간을 점검할 수 있는 자산 곡선으로 변환.
- 낙폭
- 자산 최고점에서의 하락을 금액과 퍼센트로.
- 파산 위험
- 승률, 손익비, 포지션 크기가 주어졌을 때 자본의 정의된 비율을 잃을 확률.
- CAGR
- 기간 동안 시작값과 종료값으로부터 도출되는 연평균 복합 성장률.
- 복리
- 수익이 재투자될 때 잔액이 어떻게 성장하는지, 선택적 정기 납입 포함.
- DCA 계산기
- 일정 기간의 가격에 대해 정기 고정 납입이 무엇을 만들어냈을지.
- VWAP
- 거래량 가중 평균 가격, 기관이 종종 기준으로 삼는 값.
- 피보나치
- 스윙 고점과 저점에서 도출된 되돌림 수준.
- 피벗 포인트
- 이전 기간의 고가, 저가, 종가에서 도출된 지지와 저항 수준.
- 몬테카를로 시뮬레이션
- 자신의 과거 거래를 수천 번 재배열해 나올 수 있었던 결과의 범위를 확인.
- VaR (위험 가치)
- 위험 가치 — 선택한 신뢰 수준에서의 손실 임계값.
- 변동성
- 수익률 시계열에서 연율화한 변동성.
- 시장 시간
- 거래소별 개장 및 마감 시간을 서머타임을 적용해 자신의 시간대로 변환.
- 손익분기 가격
- 수수료와 커미션을 포함한 후 포지션이 손실을 멈추는 가격.
- 낙폭 회복
- 손실에서 회복하는 데 필요한 상승폭 — 50% 낙폭에 100% 반등이 필요한 이유.
- 켈리 기준
- 승률과 손익비로부터 켈리 기준이 시사하는 포지션 크기.
- 샤프 비율
- 제공한 무위험 이자율을 사용한 단위 위험당 수익.
암호화폐
레버리지와 무기한 계약 메커니즘으로, 펀딩과 청산이 경제성을 지배합니다.
결과를 뒷받침하는 데이터
- 가격 이력은 외부 시장 데이터 제공업체에서 일정에 따라 동기화된 후 자체 파일에 로컬로 저장됩니다. 백테스트는 그 파일을 읽으므로, 실행은 실시간 피드에 의존하지 않고 재현 가능합니다.
- 저장된 파일은 사용 전에 검증됩니다: 누락되거나 빈 파일, 숫자가 아니거나 불가능한 가격, 중복되거나 순서가 어긋난 타임스탬프, 일일 공백이 모두 감지되며 조용히 용인되지 않습니다.
- 시뮬레이션에는 수수료, 거래당 최소 수수료, 슬리피지가 포함되므로 결과는 총액이 아니라 현실적인 비용을 반영한 순액입니다.
- 모든 결과는 동일 기간 단순 보유 수익률과 함께 보고되므로, 규칙이 단순 보유보다 무엇을 더했는지 확인할 수 있습니다.
- AI 전략 리뷰는 자신의 규칙과 결과를 읽고 파라미터 선택과 논리적 공백에 대해 논평합니다. 파라미터 공간 내의 변경으로 제한되며, 출력은 매수 또는 매도 추천처럼 읽히는 내용이 필터링됩니다.
SoloTrade가 아닌 것
브로커가 아니며 주문을 넣을 수 없습니다. 투자 자문사가 아니며 종목을 추천하지 않습니다. 가격을 예측하지 않으며, 백테스트는 예측이 아닙니다 — 결과는 이미 일어난 데이터에서 규칙 세트가 무엇을 했는지 설명합니다. 시뮬레이션은 주문 라우팅, 유동성, 차입 가능성, 세금을 포착할 수 없으며, 낙폭 상황에서 자신이 어떻게 행동하는지도 포착하지 못합니다. 다음을 참조하세요: full disclaimer for the detail.
시작할 준비가 되셨나요? 다음을 시도해 보세요: backtesting studio or the training ground, 또는 보기: what each plan unlocks.