포지션 사이즈 계산기 — 사용자 가이드 및 레퍼런스

✗ 얼마나 자신감이 있는지로 포지션 크기를 정하고, 리스크 계산으로 정하지 않는 것

✓자신감은 거래를 할지 말지를 바꿔야 하며, 얼마를 리스크로 잡을지를 바꾸면 안 됩니다. 크기는 항상 손절 거리와 리스크 예산에서 나와야 합니다.

✗ 변동성과 무관하게 모든 거래에서 같은 달러 금액을 리스크로 잡는 것

✓조용한 주식과 요동치는 암호화폐 코인에 각각 200달러를 리스크로 잡는 것은 전혀 다른 베팅입니다. 변동성 조정 사이징은 위험 수준을 일관되게 유지합니다.

✗ 비용을 무시해서 '안전한' 크기가 조용히 예산을 초과하는 것

✓수수료와 슬리피지는 실제 돈입니다. 나누기 전에 빼지 않으면 손실이 계획한 리스크를 초과합니다.

✗ 손실 후 '만회하려고' 크기를 두 배로 늘리는 것

✓이는 복수 사이징이며 낙폭을 가속합니다. 매 거래에서 같은 비율을 유지해야 하루의 나쁜 날이 파멸적인 날이 되지 않습니다.

달러 금액이 아니라 비율을 고정하세요

계좌가 커지면 같은 1~2%가 자연스럽게 더 큰 포지션을 삽니다. 계좌가 줄면 크기도 줄어듭니다 — 스스로 교정하는 피드백 루프입니다.

손절을 넓히면 크기를 줄이세요 — 둘을 동시에 하지 마세요

셋업이 정말로 넓은 손절을 필요로 한다면, 그에 따른 더 작은 크기를 받아들이세요. 같은 크기를 유지한 채 손절만 넓히면 모르는 사이에 리스크가 두 배가 됩니다.

매번 비용을 반영해 다시 계산하세요

슬리피지는 시장에 따라 달라집니다. 특히 유동성이 낮은 종목과 빠르게 움직이는 암호화폐에서는 나누기 전에 현재 스프레드를 확인하세요.