과최적화 함정 (주의)
NVDABUSD$100,000$100,000 per trade귀하의 등급
과거 데이터에서 훌륭해 보이는 정교하게 쌓아 올린 3가지 조건 진입. 가져와서 훈련장으로 가져가면 무너지는 모습을 볼 수 있습니다.
무너지는 지점: 표본 외 데이터. 추가된 모든 조건은 과거의 특정 구간에 맞춰 조정되었습니다 — 이것이 과최적화이며, 블라인드 테스트는 이를 드러내도록 설계되었습니다.
3 진입 · 1 청산높은 위험
1분 RWA 백테스팅
아이디어를 명확한 규칙 세트로 바꾼 다음, 현실적인 비용을 반영해 과거 가격 데이터에 대해 재생해 보세요. 실제 자본을 투입하기 전에, 모든 규칙 체계에 있는 연패 구간을 포함해 규칙이 어떻게 수행되었을지 확인하세요.
면책 조항: 금융 상품 거래에는 위험이 따릅니다. 시뮬레이션 및 과거 결과는 미래 성과를 보장하지 않으며, 이 페이지는 교육용일 뿐 — 금융 조언이 아닙니다.
기본 파라미터
백테스트 깊이 (일)?
결과의 정확성을 유지하려면 규칙을 만들기 전에 아래 기본 파라미터를 확인하세요 — 변경하면 전체 작업 공간이 초기화됩니다.
검증된 형태에서 시작하기
각 템플릿은 완전한 계획입니다 — 심볼, 자본, 포지션 크기, 규칙(진입 + 청산)이 모두 채워져 있습니다. 불러오면 즉시 실행할 수 있습니다.
잠긴 것은 없습니다: 모든 숫자는 편집 가능합니다. 각 카드는 또한 아이디어가 어디서 무너지는지를 알려줍니다 — 이는 과거 기록에서 어떻게 보이는지보다 더 중요합니다.
시가 범위 돌파
NVDABUSD$100,000$100,000 per trade귀하의 등급
가격이 최근 고점을 돌파할 때까지 기다렸다가 세션의 첫 실제 움직임을 따라갑니다.
값을 바꾼 뒤 불러오면 그 설정이 아래 편집기로 들어갑니다.
무너지는 지점: 변동성이 크고 박스권인 세션. 거의 모든 돌파가 바로 되돌아가고, 장중 빈도에서는 왕복 비용이 작은 손실을 지속적인 손실로 바꿉니다.
1 진입 · 2 청산중간 위험
장중 평균 회귀
TSLABUSD$100,000$100,000 per trade귀하의 등급
단기적 소진 — 빠른 RSI의 과매도 — 를 매수하고 가격이 정상화되면 즉시 청산합니다.
값을 바꾼 뒤 불러오면 그 설정이 아래 편집기로 들어갑니다.
무너지는 지점: 추세가 있는 세션. 과매도는 계속 더 과매도되고, 평균 회귀는 가장 명백해 보이는 날에 최악의 손실을 입습니다.
1 진입 · 2 청산중간 위험
장중 모멘텀
MSTRBUSD$100,000$100,000 per trade귀하의 등급
장중 봉에 압축된 빠른/느린 평균 교차 — 지난 몇 분의 방향을 따르고, 반전되는 순간 플랫으로 전환합니다.
값을 바꾼 뒤 불러오면 그 설정이 아래 편집기로 들어갑니다.
무너지는 지점: 평평하고 거래량이 적은 구간. 평균이 후속 움직임 없이 서로 교차하며, 모든 휩쏘가 수수료로 왕복 비용을 지불합니다.
1 진입 · 2 청산높은 위험
작동 방식
학습에서 검증된 전략까지 단 몇 분 만에
01
시장을 선택하고 기본 설정하기
연구하고 싶은 심볼, 시작 자본, 그리고 각 거래에서 감수할 리스크 금액을 선택하세요. 수수료와 슬리피지는 실제 숫자입니다 — 보이는 그대로가 시장이 부과했을 금액입니다.
02
진입 및 청산 규칙 작성하기
시작하기에 두 문장이면 충분합니다: 언제 들어갈지, 언제 나갈지. 조건을 블록 쌓듯 조합하세요 — 코드 없이, 모든 규칙이 쉬운 말로 다시 읽힙니다.
03
재생하고 결과 읽기
실제 가격 이력을 바탕으로 계획을 실행하고 실제로 무슨 일이 일어났는지 확인하세요 — 자산 곡선, 낙폭, 그리고 차트에 표시된 모든 진입과 청산. 아이디어가 얼마나 그럴듯하게 들리는지가 아니라 숫자로 판단하세요.
학습
학습
토큰화 주식 백테스팅은 아직 성숙하지 않은 시장을 다룹니다. 블록체인에서 토큰으로 발행되어 스테이블코인과 연속적으로 거래되는 주식과 펀드가 바로 그 대상입니다. 이러한 상품은 2026년에야 상장되기 시작했기 때문에 사용할 수 있는 이력은 연 단위가 아니라 분 단위로 측정됩니다. 그래서 이 페이지는 일봉 대신 1분, 5분, 15분 봉을 기준으로 여러분의 규칙을 재현합니다.
핵심 개념
주요 개념
연속 거래
이 토큰들은 개장 벨 없이 주 7일 내내 거래되므로, 기초 주식에서는 결코 나타나지 않는 방식으로 야간 갭과 주말 움직임이 데이터에 나타납니다.
짧은 이력
이 시장의 상장은 2026년에 시작되었습니다. 존재하는 것은 분봉뿐이므로 결과는 수년이 아닌 수주 분량의 데이터에 기반합니다. 이는 확정된 결론이 아니라 초기 해석입니다.
실전 예시
아이디어에서 결과까지의 전체 흐름
- 1
토큰과 규칙 선택
토큰화된 종목을 하나 고르고 모멘텀 규칙을 테스트하세요. 가격이 20봉 이동평균 위에서 마감하면 매수하고, 아래에서 마감하면 매도합니다.
- 2
일봉이 아닌 분봉 사용
상장된 지 얼마 안 되어 의미 있는 일봉 이력이 없습니다. 15분 봉은 최대 90일로 가장 긴 기간을 제공하고, 1분 봉은 60일을 커버합니다.
- 3
현실적인 비용 적용
이 토큰들은 스테이블코인과 연속적으로 거래되므로 스프레드와 유동성이 종목마다 다릅니다. 백테스트는 마찰 없는 체결을 가정하지 않고 거래당 비용을 부과합니다.
- 4
신뢰하기 전에 검증
유망한 분 단위 결과는 출발점일 뿐입니다. 훈련장으로 이동해 아직 보지 못한 분봉에서 같은 규칙을 확인하세요.
사용 방법
작동 방식
1
시장 선택
연구하고 싶은 주식, ETF 또는 암호화폐 페어를 고르세요.
2
규칙 구성
진입, 청산, 포지션 규칙을 시각적 블록으로 조합하세요. 코드는 필요 없습니다.
3
테스트 실행
엔진이 실제 가격 이력을 봉 단위로 재생하며 규칙을 재현합니다.
4
결과 확인
수익률, 낙폭, 자산 곡선과 함께 강점과 약점에 대한 쉬운 설명을 검토하세요.
결과 해석
결과를 읽는 방법
총 수익률
시뮬레이션 기간 전체의 총 손익입니다.
최대 낙폭
고점 대비 저점의 최대 하락폭입니다. 기간이 몇 달에 불과할 때 가장 먼저 확인해야 할 숫자입니다.
손익비
총 이익을 총 손실로 나눈 값입니다. 1을 넘으면 수익성이 있다는 뜻이지만, 짧은 기간에는 거래 횟수가 적으므로 거래 횟수와 함께 읽어야 합니다.
흔한 실수
트레이더가 자주 하는 실수
✗ 몇 주 분량의 분봉 데이터를 트랙 레코드로 착각하는 것
✓90일 기간은 작은 표본입니다. 그 기간 동안 뛰어나 보이는 규칙은 단지 그 기간에 포함된 단일 국면에 과최적화되었을 수 있습니다.
✗ 토큰화 주식이 기초 주식과 정확히 같은 행동을 한다고 가정하는 것
✓거래는 연속적이고 결제는 온체인에서 이루어지므로 장중 행동이 증권거래소의 동일 종목과 다릅니다. 테스트 없이 기대를 그대로 옮기지 마세요.
✗ 종목 간 유동성 차이를 무시하는 것
✓이 시장은 거래가 활발한 종목, 유동성이 낮은 종목, 레버리지 또는 섹터 펀드까지 아우릅니다. 유동성이 풍부한 종목의 결과가 거래가 적은 종목에 그대로 적용되지 않습니다.
사용 시점
이 도구가 맞는 경우와 맞지 않는 경우
이럴 때 사용
- ✓24시간 거래되는 상품에서 규칙이 어떻게 작동하는지 연구할 때.
- ✓장기 추세보다 장중 행동을 살펴보고 싶을 때.
- ✓동일한 연속 거래 기간에서 추세 규칙과 평균 회귀 규칙을 비교할 때.
이럴 땐 피하세요
- ✗몇 주 분량의 이력에서 나온 결과를 지속적인 우위의 증거로 취급하는 것.
- ✗유동성이 풍부한 종목에서 테스트한 규칙이 거래가 적은 종목에서도 통할 것이라고 가정하는 것.
- ✗같은 아이디어에 대한 표본 외 검증 없이 실거래에 들어가는 것.
실전 팁
실제로 도움이 되는 팁
표본 크기를 존중하세요
데이터가 몇 주뿐이라면 유난히 조용하거나 격렬한 한 구간이 결과를 지배할 수 있습니다. 결론을 내리기 전에 여러 기간에 걸쳐 다시 실행하세요.
비용을 스트레스 테스트하세요
스테이블코인과의 연속 거래는 비용이 표면 수수료보다 더 많이 변동한다는 뜻입니다. 비관적인 스프레드에서 우위가 사라진다면 견고하지 않은 것입니다.
수익률만이 아니라 낙폭을 보세요
짧은 기간은 긴 연속 손실을 숨깁니다. 역사적 최악의 경우가 현실적으로 감내할 수 있는 수준인지 확인하세요.
FAQ
자주 묻는 질문
토큰화 주식이란 무엇인가요?▾
블록체인에서 발행되어 기초 주식이나 펀드의 가치를 추종하도록 설계된 토큰입니다. 증권거래소가 아니라 스테이블코인과 연속적으로 거래되므로 거래 시간, 결제, 접근 방식이 달라집니다.
이 시장에는 왜 일봉 백테스트가 없나요?▾
상품이 2026년에 상장되어 아직 1년치 일봉 이력이 없고, 몇 달치 일봉으로 백테스트하면 관측치가 거의 없습니다. 대신 분봉이 사용 가능한 수의 데이터 포인트를 제공합니다.
얼마나 많은 이력을 사용할 수 있나요?▾
특정 상장이 언제 시작되었는지에 따라 최대 60일의 1분 봉과 최대 90일의 5분 및 15분 봉을 사용할 수 있습니다. 더 최근 상장은 이력이 더 적습니다.
토큰화 주식은 추종하는 주식과 같은가요?▾
아닙니다. 가격은 동일한 기초 자산을 추종하도록 의도되었지만 거래 시간, 결제, 보관, 유동성이 모두 다릅니다. 이러한 차이 때문에 장중 전략이 증권거래소에 적용한 동일 규칙과 다르게 작동할 수 있습니다.
이것은 투자 조언인가요?▾
아닙니다. SoloTrade는 시장 데이터와 분석 도구를 제공합니다. 우리는 어떤 상품도 추천, 평가, 순위 매기지 않으며, 백테스트는 예측이 아닌 과거 시뮬레이션입니다.
요금제
단순하고 투명한 요금제
무료로 시작하고 필요에 따라 확장하세요. 숨은 비용도, 예상 밖의 청구도 없습니다.
Free
$0영구
사용 한도가 있는 전체 플랫폼 — 카드도, 카운트다운도 없습니다.
추천 대상
아이디어가 실제 데이터와 맞닥뜨렸을 때 살아남는지 테스트하는 용도.
월별 지급 없음 — 가입 크레딧만
- 모든 31개 계산기, 계정 불필요
- 일봉 백테스트, 최대 2년의 히스토리
- 일봉 트레이닝 그라운드
- AI 전략 리뷰, 수동 시작
- 학습 센터, 용어집 및 시장 페이지
- 가입 시 50 크레딧 (일회성)
- 신용카드 불필요
- 장중 인터벌 (1분 / 5분 / 15분 / 30분)
- 2년을 초과하는 히스토리
가장 인기 있는
Pro
$29월간
더 깊은 히스토리 데이터와 첫 분봉 주기.
추천 대상
15분·30분봉 기반의 스윙 및 단타 전략, 10년 이상의 배경 데이터 포함.
월 360 크레딧 포함 · 리뷰 포함 약 72회 실행
- Free의 모든 기능
- 최대 10년의 일봉 히스토리
- 15분·30분봉 기반 분봉 백테스트
- 15분·30분봉 기반 연습장
- 매월 360 크레딧
- 각 백테스트 후 AI 전략 리뷰 자동 실행
- 1분·5분봉 주기
Max
$59월간
지원하는 모든 인터벌과 가장 긴 장중 윈도우.
추천 대상
1분에서 5분봉에서만 의미가 있는 고빈도 룰을 위한 플랜입니다.
월 1000 크레딧 포함 · 리뷰 포함 약 200회 실행
- Pro의 모든 기능
- 매월 1000 크레딧
- 5분봉, 장중 데이터 최대 180일
- 1분봉, 장중 데이터 최대 60일
- 제공하는 가장 긴 장중 윈도우 (30분봉 기준 최대 1095일)
더 살펴보기
관련 도구와 다음 단계
토큰화 주식 백테스트 결과는 과거 시장 데이터로 시뮬레이션한 것이며 교육 목적으로만 제공됩니다. 투자 조언이나 특정 상품의 추천을 구성하지 않습니다.
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