製品ガイド
SoloTradeとは何か、誰のためのものか、そしてサイト上のすべてのツールが実際に何をするのか。
SoloTradeとは
SoloTrade.ioはノーコードのトレーディング戦略プラットフォームです。4つの役割があります。単体の計算ツールでトレードの裏側の数値を算出すること。一連のトレーディングルールを実際の過去価格に対して再生すること。戦略が見たことのないデータに耐えられるかを検証すること。そして基礎となる概念を平易な言葉で説明すること。
すべてはブラウザ上で動作し、当社が自ら同期・検証・保存した市場データを使用します。そのため、同じ戦略と同じ期間であれば、実行するたびに同じ結果が得られます。
誰のためのものか
- 移動平均やストップについて読んだことがあり、それらのアイデアが数百回のトレードを通じて口座に実際に何をもたらすかを見たい初心者トレーダー。
- ルールセットを頭の中に持ちながら、そのドローダウン、勝率、コスト負担を一度も測定したことがない自主的なトレーダー。
- ある市場から別の市場へ移るトレーダー — 株式から暗号資産へ、あるいは現物からレバレッジ商品へ — であり、その仕組み（ファンディング、清算、証拠金）を具体的に理解する必要がある人。
- 期待値、プロフィットファクター、破産確率、バリュー・アット・リスク、ケリー基準といった用語を学んでいるすべての人。
- 執行、注文ルーティング、ポートフォリオレベルのマルチアセット管理を必要とする企業向けではありません。
どのような場面で使うか
- ルールセットを実際の資金に投入する前に：記述し、バックテストし、トレーニンググラウンドで未見のデータに対して検証する。
- トレードのサイズを決める前に：ポジションサイズ、ストップ、ブレークイーブンの計算ツールを実行し、リスクを値動きの最中ではなく事前に決定する。
- 連敗の後に：そのドローダウンがこの戦略がこれまで示してきた範囲内なのか、範囲外なのかを確認する。
- アプローチを比較するとき：両方を同じ期間と同じコスト前提でバックテストし、単にその銘柄を保有する場合と比較する。
- 学習するとき：用語集の項目を読み、すぐに対応する計算ツールやルールを試すことで、概念を具体的なものに結びつける。
3つの主要ワークスペース
バックテストスタジオ
ルールから戦略を構築 — インジケーター、価格水準、損益しきい値、口座レベルのリスク — し、手数料とスリッページを適用した上で、保存された履歴に対して1本ずつ再生します。結果には総リターンと年率リターン、ドローダウン、勝率、プロフィットファクター、期待値、平均保有時間、最長連敗、そして同期間のバイ・アンド・ホールド比較が含まれ、単にその銘柄を保有する場合と結果を比較評価できます。
利用可能なプラン： 株式と ETF と 暗号資産。日足はすべてのプランで利用可能です。イントラデイの間隔はプランによって異なります。
トレーニンググラウンド
過剰最適化を防ぐワークスペース。銘柄を伏せ、最後の部分を除いた実際の履歴の一部が与えられます。見える部分でルールを構築し、プラットフォームが見えなかった部分でブラインド検証します。両者の差が、その優位性が本物なのか過去に当てはめただけなのかを正直に測る尺度です。
結果は自身の過去セッションの中央値と比較されるため、進歩はリーダーボードではなく自分自身と比較して測定されます。
ラーニングセンターとマーケットページ
トレーディングの基礎に関する体系的な読み物、ツールが使用する用語の用語集、日次のマーケットサマリー、金融ニュースフィード。定義はそれを適用する計算ツールやルールに直接リンクしているため、概念とその実装がつながったままになります。
閲覧する： learning center、 glossary、または本日の market overview.
31個の計算ツールと、それぞれが答えること
これらは単体のツールです — アカウント不要、保存もされません。それぞれが、手作業で計算することになる単一の問いに答えます。すべてはこちらに掲載されています： /calculators.
一般
普遍的なトレーディングの計算 — ポジションサイズ、リスク、パフォーマンス測定、価格水準。何を取引していても同じように機能します。
- ポジションサイズ
- ストップで決済されたときに口座の一定割合の損失で済むように、何株買うべきか。
- 損切り・利確
- エントリー価格と選択した距離から、ストップとターゲットをどこに置くか。
- リスクリワード比
- ストップとターゲットまでの距離を踏まえ、そのトレードが取る価値があるかどうか。
- 損益
- エントリー、エグジット、手数料を差し引いたポジションの純利益または純損失。
- 勝率
- 所定のペイオフ比率で損益分岐点に達するために勝つ必要があるトレードの割合。
- プロフィットファクター
- 総利益を総損失で割ったもの — 優位性がそもそも存在するかを素早く読み取る指標。
- 取引リターン
- コストを含む、単一トレードのパーセントリターン。
- エクイティカーブ
- トレード結果のリストを、形状や停滞期間を検査できるエクイティカーブに変換します。
- ドローダウン
- エクイティのピークからの下落を、金額とパーセントで示します。
- 破産リスク
- 勝率、ペイオフ、ポジションサイズを踏まえ、資本の一定割合を失う確率。
- CAGR
- 一定期間の開始値と終了値から導かれる年平均成長率。
- 複利
- リターンが再投資されたときに残高がどう成長するか。任意で定期的な拠出も可能。
- DCA計算
- 一連の価格期間にわたって定期的な定額拠出が何をもたらしたか。
- VWAP
- 出来高加重平均価格。機関投資家がしばしば比較対象とする基準。
- フィボナッチ
- スイングハイとスイングローから導かれるリトレースメント水準。
- ピボットポイント
- 前期間の高値、安値、終値から導かれるサポートとレジスタンスの水準。
- モンテカルロシミュレーション
- 自身の過去のトレードを何千回も並べ替え、生じ得た結果の範囲を確認します。
- バリュー・アット・リスク (VaR)
- バリュー・アット・リスク — 選択した信頼水準における損失しきい値。
- ボラティリティ
- 一連のリターンから算出される年率換算ボラティリティ。
- 市場時間
- 各取引所の寄付きと引けの時刻を、夏時間を適用してあなた自身のタイムゾーンに変換します。
- 損益分岐価格
- 手数料とコミッションを含めた上で、ポジションが損失を出さなくなる価格。
- ドローダウン回復
- 損失から回復するために必要な利益 — 50%のドローダウンに100%の反発が必要な理由。
- ケリー基準
- 勝率とペイオフ比率から、ケリー基準が示すポジションサイズ。
- シャープレシオ
- あなたが指定する無リスク金利を用いた、リスク1単位あたりのリターン。
暗号資産
レバレッジと無期限契約の仕組み。ファンディングと清算が経済性を支配します。
結果を支えるデータ
- 価格履歴は外部の市場データプロバイダーから定期的に同期され、当社独自のファイルにローカル保存されます。バックテストはそれらのファイルを読み込むため、実行はライブフィードに依存せず再現可能です。
- 保存されたファイルは使用前に検証されます。欠落または空のファイル、数値でない価格やあり得ない価格、重複したタイムスタンプや順序が乱れたタイムスタンプ、日次の欠落はすべて検出され、黙って容認されることはありません。
- シミュレーションには手数料、1トレードあたりの最低手数料、スリッページが含まれるため、結果はグロスではなく現実的なコストを差し引いたネットとなります。
- すべての結果は同期間のバイ・アンド・ホールド・リターンと併記されるため、ルールが単にその銘柄を保有する以上の何かを加えたかどうかを確認できます。
- AI戦略レビューはあなた自身のルールと結果を読み、パラメーターの選択とロジックの欠陥についてコメントします。変更はあなたのパラメーター空間内に限定され、その出力は売買推奨のように読めるものがないかフィルタリングされます。
SoloTradeではないもの
ブローカーではなく、注文を出すことはできません。投資アドバイザーではなく、銘柄を推奨しません。価格を予測せず、バックテストは予測ではありません — 結果はすでに起きたデータに対してルールセットが何をしたかを記述するものです。シミュレーションは注文ルーティング、流動性、借株の可用性、税金を捉えることはできず、ドローダウン時のあなたの行動も捉えられません。参照： full disclaimer for the detail.
始める準備はできましたか？試す： backtesting studio or the training ground、または見る： what each plan unlocks.