ドローダウン回復計算ツール — ユーザーガイドとリファレンス

✗ 20%の利益で20%の損失が取り戻せると考える

✓必要なパーセンテージは常に損失より大きくなります。リカバリーは損失後のより小さな残高に対して行われるため、計算は非対称です。

✗ 「いつか戻る」と考えて損失を放置する

✓損失が深いほど、リカバリーは困難になります。早めに損失を切ることで、登りの出発点となる元本を守れます。

✗ リカバリー計算を時間の予測と混同する

✓この式は必要な利益の大きさを示すものであり、どれだけ時間がかかるか、そもそも実現するかどうかを示すものではありません。

小さな損失こそが戦略のすべて

10%の損失ならリカバリーは11%で済みます。損失を小さく保てばリカバリーは手の届く範囲に収まります — それが本当の優位性です。

取引の前に数字を計算する

あるポジションが現実的に40%の損失を出しうるなら、そのリスクを受け入れる前にリカバリーには67%が必要だと知っておきましょう。

計算に規律を守らせる

ストップを広げたくなったときは、新しい最悪のケースでのリカバリーを計算しましょう。その数字がたいてい思いとどまらせてくれます。