Calculateur de ratio risque/récompense [Outil gratuit]
Voyez combien vous pouvez gagner pour chaque dollar risqué — plus le taux de réussite d'équilibre que cela implique. Saisissez trois prix et jugez le trade avant de le prendre.
Avertissement : Le trading d'instruments financiers comporte des risques et tout le contenu de cette page est fourni à des fins éducatives uniquement. Rien ici ne constitue un conseil financier ni une recommandation d'acheter ou de vendre un instrument.
Risque par unité
10.00 (10.00%)
Rendement par unité
20.00 (20.00%)
C'est le taux de réussite minimum dont vous avez besoin pour atteindre le seuil de rentabilité (ni profit, ni perte) à ce ratio risque-rendement.
Formule : Taux de réussite d'équilibre = 1 ÷ (R:R + 1). Un R:R plus élevé abaisse ce seuil.
Bon — un ratio de 1:2+ est largement considéré comme sain.
Comment est-ce calculé ?
Risk = |Entry − Stop Loss|
Reward = |Take Profit − Entry|
Risk-Reward Ratio = Reward ÷ Risk
Lire le guide complet
Chaque paramètre, formule et exemple — la référence complète de cet outil.
Qu'est-ce que le ratio risque/récompense ?
Le ratio risque/récompense (R:R) compare ce que vous risquez de perdre sur un trade avec ce que vous pouvez gagner. Il répond à une question avant de vous engager : la récompense potentielle vaut-elle le risque pris ? Un trade avec un ratio de 1:3 risque une unité pour en gagner trois, ce qui signifie que vous n'avez besoin d'avoir raison qu'une fraction du temps pour rester gagnant. Le calculateur ci-dessous calcule le ratio à partir de votre entrée, de votre stop et de votre objectif, et affiche également le taux de réussite d'équilibre — le taux de réussite nécessaire pour que les chiffres aient du sens sur de nombreuses répétitions.
Les concepts clés
Risque
La distance entre l'entrée et le stop, mesurée en prix ou en dollars.
Récompense
La distance entre l'entrée et l'objectif, mesurée de la même manière.
Taux de réussite d'équilibre
Le taux de réussite nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité à un R:R donné — un taux de réussite requis plus faible signifie plus de marge pour les pertes.
Un exemple chiffré avec des nombres réels
- 1
Saisissez les trois prix
Vous êtes acheteur à 100 $, votre stop est à 95 $ et votre objectif est à 115 $. Le risque est de 5 $ et la récompense de 15 $.
- 2
Divisez la récompense par le risque
15 $ ÷ 5 $ = 3, donc le trade est un setup risque/récompense de 1:3. Vous risquez une unité pour en gagner trois.
- 3
Lisez le taux de réussite d'équilibre
À 1:3, le taux d'équilibre est de 25 %. Vous n'avez besoin de gagner qu'un trade sur quatre pour rester à zéro — le reste est du gain potentiel.
- 4
Comparez avec votre taux de réussite réel
Si vous gagnez 40 % de setups similaires, un trade 1:3 est confortablement rentable en moyenne ; à un ratio 1:1, les mêmes 40 % seraient exactement à l'équilibre.
Comment l'utiliser
Saisissez l'entrée, le stop et l'objectif
Les trois prix qui définissent le trade.
Lisez le R:R
Le calculateur exprime la récompense divisée par le risque, par exemple 1:2.
Vérifiez le taux de réussite d'équilibre
Voyez à quelle fréquence vous devez gagner pour que le trade soit rentable en moyenne.
La formule, étape par étape
Risque/récompense
R:R = Reward distance ÷ Risk distance
Récompense = |objectif − entrée|, risque = |entrée − stop|.
Taux de réussite d'équilibre
Win rate = 1 ÷ (R:R + 1)
Pour un trade 1:2, l'équilibre est d'environ 33 %.
Les erreurs que font les traders
✗ Choisir un objectif irréaliste juste pour que le R:R paraisse bon
✓Un objectif 1:10 qui n'est jamais atteint ne vaut rien. Le ratio ne vaut que par les niveaux de prix qui le sous-tendent, donc les deux doivent être structurellement plausibles.
✗ Juger un trade uniquement par le R:R sans le taux de réussite
✓Le R:R fixe la barre d'équilibre ; votre taux de réussite réel décide si vous la franchissez. Les deux chiffres n'ont de sens qu'ensemble.
✗ Utiliser le ratio après le trade pour justifier une mauvaise décision
✓Le R:R est un outil de planification. Une fois le trade en cours, gérez-le selon vos règles, pas en recalculant un ratio plus flatteur pour vous sentir mieux de conserver la position.
Quand cet outil convient — et quand il ne convient pas
À utiliser quand
- ✓Avant l'entrée, comme filtre rapide pour savoir si le gain potentiel d'un setup vaut le risque.
- ✓Lorsque vous comparez plusieurs setups candidats pour voir lequel a les mathématiques les plus favorables.
- ✓Lorsque vous journalisez vos trades, pour comprendre si vos gains sont suffisamment importants par rapport aux pertes.
À éviter quand
- ✗Forcer chaque trade dans un ratio minimum fixe qui rejette de bons setups à haute probabilité.
- ✗Trader un ratio seul sans stop et objectif définis sur le graphique.
- ✗L'utiliser comme règle stricte sur des trades où la structure suggère un objectif naturel plus proche.
Des conseils vraiment utiles
Laissez la structure fixer les deux prix, puis calculez le ratio
Mesurez le ratio en dernier. Si vous choisissez d'abord le ratio et forcez les prix à s'y adapter, vous adaptez le marché à votre règle au lieu d'adapter la règle au marché.
Suivez votre R réel, pas le R prévu
Le slippage et les exécutions partielles modifient le ratio réalisé. Sur la durée, votre R moyen réel sur l'ensemble des trades compte bien plus que n'importe quel chiffre prévu individuellement.
Utilisez le taux d'équilibre comme test de réalité
Si le taux de réussite d'équilibre d'un setup est supérieur à ce que vous obtenez historiquement, les mathématiques disent que ce trade n'est pas encore pour vous.
Outils liés et prochaines étapes
Questions fréquentes
Quel R:R est bon ?▾
Il n'y a pas de réponse universelle. Un ratio plus élevé tolère un taux de réussite plus faible, mais le ratio doit correspondre à la stratégie et à ce que le marché offre réellement.
Un R:R élevé est-il toujours meilleur ?▾
Pas isolément — un objectif très élevé peut être rarement atteint, ce qui réduit le taux de réussite. Le R:R doit être jugé avec le taux de réussite.
Comment calculer le R:R à partir de trois prix ?▾
Soustrayez votre stop de votre entrée pour le risque, et votre objectif de votre entrée pour la récompense, puis divisez la récompense par le risque. Le calculateur le fait pour vous et présente le résultat sous forme de ratio comme 1:2.
Que m'indique le taux de réussite d'équilibre ?▾
C'est le taux de réussite qui compense exactement votre perte moyenne. Pour un trade 1:2, le taux d'équilibre est d'environ 33 %, ce qui signifie que vous pouvez perdre deux fois plus souvent que vous gagnez et rester à l'équilibre — utile pour juger si un setup est suffisamment indulgent pour être tradé.
Dois-je rejeter tout trade en dessous d'un certain ratio ?▾
Un minimum fixe est un filtre courant, mais il peut rejeter de bons trades qui ont simplement un objectif proche et bien placé. Traitez le ratio comme un élément parmi d'autres, avec le taux de réussite, le contexte et la fréquence à laquelle l'objectif est réellement atteint.
Pourquoi les trades réels atteignent-ils rarement le ratio prévu exact ?▾
Le slippage, le spread et les exécutions partielles déplacent votre entrée, votre stop et votre sortie effectifs par rapport aux prix prévus. Le ratio que vous planifiez est une approximation ; le ratio que vous obtenez réellement est ce qui compte, c'est pourquoi les coûts doivent entrer dans le calcul.
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Le risque/récompense est une mesure éducative de planification, pas une prédiction des résultats. Les exécutions réelles et le slippage modifient les chiffres effectifs.
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