Transformez vos idées en un ensemble de règles claires, puis rejouez-les sur des données de prix historiques avec des coûts réalistes. Voyez comment vos règles auraient performé — y compris les séries de pertes que tout manuel de règles comporte — avant de risquer du capital réel.
Avertissement : Le trading d'instruments financiers comporte des risques. Les résultats simulés et historiques ne garantissent pas les performances futures, et cette page est uniquement à but éducatif — pas un conseil financier.
Pour garantir l'exactitude des résultats, confirmez les paramètres de base ci-dessous avant de construire des règles — les modifier réinitialise tout l'espace de travail.
Chaque modèle est un plan complet — symbole, capital, dimensionnement des positions et règles (entrée + sortie) entièrement renseignés. Chargez-en un et vous pouvez l'exécuter immédiatement.
Rien n'est verrouillé : chaque chiffre reste modifiable. Chaque carte vous indique aussi où l'idée se brise — ce qui compte plus que son apparence sur l'historique.
Une entrée à 3 conditions soigneusement empilées qui semble brillante sur l'historique. Importez-la, puis emmenez-la au Terrain d'entraînement et regardez-la s'effondrer.
Où ça casse : Données hors échantillon. Chaque condition supplémentaire a été ajustée à une période précise du passé — c'est du surajustement, et le test à l'aveugle est conçu pour le révéler.
Attend que le prix dépasse le récent plus haut, puis surfe le premier vrai mouvement de la séance.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Séances agitées en range. Presque chaque cassure s'évanouit aussitôt, et à fréquence intraday les coûts d'aller-retour transforment une petite perte en hémorragie régulière.
Achète l'épuisement à court terme — survente sur un RSI rapide — et sort dès que le prix se normalise.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Séances en tendance. La survente devient de plus en plus survendue, et le retour à la moyenne subit ses pires pertes précisément les jours qui semblent les plus évidents.
Un croisement de moyennes rapide/lente compressé sur des barres intraday — suit la direction des dernières minutes, à plat dès qu'elle se retourne.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Périodes plates à faible volume. Les moyennes se croisent dans les deux sens sans suivi, et chaque faux signal paie un aller-retour complet en frais.
Choisissez le symbole que vous souhaitez étudier, votre capital de départ et le montant à risquer sur chaque transaction. Les frais et le slippage sont des chiffres réels — ce que vous voyez correspond à ce que le marché aurait facturé.
Deux phrases suffisent pour commencer : quand entrer et quand sortir. Empilez les conditions comme des blocs — sans code, et chaque règle vous est relue en langage clair.
Exécutez le plan sur un historique de prix réel et voyez ce qui s'est réellement passé — la courbe des capitaux propres, le drawdown, et chaque entrée et sortie marquée sur le graphique. Jugez par les chiffres, pas par la crédibilité apparente de l'idée.
Le backtest d'actions rejoue vos règles de trading sur des données de prix historiques pour montrer comment la stratégie aurait performé. C'est une étape de recherche — non pas une garantie de résultats futurs, mais un moyen de mettre à l'épreuve une idée avant de risquer du capital réel.
Données historiques
Prix quotidiens en cache pour les actions et ETF pris en charge — choisissez de 1 à 10 ans d'historique, le plan gratuit rejouant les deux dernières années. Des barres à la minute sont disponibles pour les tests intraday.
Règles d'entrée / sortie
Les conditions qui déclenchent l'achat et la vente, combinées visuellement sans code.
Commission et slippage
Coûts de trading réalistes appliqués à chaque ordre simulé afin que les résultats ne soient pas surestimés.
Choisir un symbole et une règle
Choisissez SPY et construisez un simple croisement de moyennes mobiles : achetez lorsque la moyenne à 20 jours croise au-dessus de celle à 50 jours, vendez sur le croisement inverse.
Lancer le backtest
Le moteur rejoue la règle barre par barre sur l'historique que vous avez sélectionné — jusqu'à dix ans de données quotidiennes — en appliquant commission et slippage à chaque exécution.
Lire l'évaluation
Vous obtenez le rendement total, le drawdown maximal, le taux de réussite et le profit factor — plus une note en langage clair indiquant si la stratégie favorise les marchés en tendance ou en range.
Juger honnêtement
Un bon résultat de backtest est une idée qui mérite d'être validée davantage, pas une preuve. L'étape suivante consiste à la tester sur des données qu'elle n'a jamais vues.
Choisir un marché
Sélectionnez l'action, l'ETF ou la paire crypto que vous souhaitez étudier.
Construire les règles
Combinez les règles d'entrée, de sortie et de position sous forme de blocs visuels — aucun code requis.
Lancer le test
Le moteur rejoue les règles barre par barre sur un historique de prix réel.
Lire le résultat
Examinez le rendement, le drawdown et la courbe d'equity, ainsi qu'une évaluation en langage clair des forces et faiblesses.
Rendement total
Profit/perte global sur la période de test, avant impôts.
Drawdown maximal
Pire baisse du pic au creux — une mesure de la douleur que la stratégie peut infliger si on la conserve.
Taux de réussite
Part des trades clôturés qui ont été rentables ; à lire avec le gain moyen, jamais seul.
✗ Ajuster les règles jusqu'à ce que le backtest paraisse parfait
✓C'est du curve-fitting sur le passé. Un backtest doit tester une idée que vous aviez déjà, pas être optimisé jusqu'à ce qu'il passe.
✗ Ignorer commission et slippage pour garder un résultat flatteur
✓Les coûts font la différence entre simulation et réalité. Les backtests sans eux flattent toutes les stratégies.
✗ Traiter un backtest solide comme une garantie de rendements futurs
✓Les performances passées ou simulées ne préjugent pas des performances futures. Le backtest est une preuve, pas une prophétie.
À utiliser quand
À éviter quand
Écrivez la règle avant de lancer
Fixez d'abord la stratégie en langage clair. Si vous la modifiez après avoir vu les résultats, vous ne testez plus la règle — vous l'ajustez.
Lisez le drawdown avant le rendement
Le rendement total est la une ; le drawdown maximal indique si vous auriez pu tenir. Jugez d'abord sur le second chiffre.
Passez ensuite au terrain d'entraînement
Un backtest valide le passé ; le terrain d'entraînement valide sur des données inédites. Utilisez les deux pour qu'une idée gagne votre confiance.
Non. Les backtests reposent sur des données historiques et ne peuvent pas tenir compte de toutes les conditions du monde réel. C'est un outil de recherche et de validation, pas une promesse de rendements futurs.
Ignorer les coûts fait paraître les résultats meilleurs qu'ils ne sont réalisables. Les inclure rapproche la simulation de ce qu'un compte réel connaîtrait.
Le backtest évalue une stratégie entièrement spécifiée sur des données historiques, tandis que le terrain d'entraînement permet de construire sur une partie des données et de valider sur des données inédites pour réduire le sur-ajustement.
Des prix quotidiens pour les actions et ETF pris en charge. Le plan gratuit rejoue les deux dernières années ; les plans payants vont jusqu'à dix ans. Le test intraday ajoute des barres à la minute (1m, 5m, 15m et 30m), et chaque fenêtre se termine à la clôture de la veille afin que les mêmes entrées produisent toujours le même résultat.
Non. Les règles d'entrée, de sortie et de position sont assemblées visuellement sous forme de blocs, puis traduites en langage clair pour que vous puissiez lire exactement ce que fait la stratégie avant de la lancer.
Commencez par le rendement total pour le contexte, puis le drawdown maximal et le taux de réussite ensemble — le drawdown indique ce que la stratégie fait ressentir lorsqu'on la détient, et le taux de réussite n'a de sens qu'avec le gain et la perte moyens.
Commencez gratuitement, évoluez selon vos besoins. Pas de frais cachés, pas de surprises.
La plateforme complète avec des limites d'utilisation — sans carte, sans compte à rebours.
Idéal pour
Tester si une idée survit au contact de données réelles.
Aucune allocation mensuelle — crédits d'inscription uniquement
Un historique plus profond, et vos premiers intervalles intraday.
Idéal pour
Stratégies de swing et d'intraday sur bougies 15 et 30 minutes, avec plus de dix ans de contexte.
Inclut 360 crédits/mois · environ 72 exécutions avec analyse
Tous les intervalles que nous prenons en charge, et les fenêtres intrajournalières les plus longues.
Idéal pour
Règles haute fréquence qui n'ont de sens que sur des bougies de 1 à 5 minutes.
Inclut 1000 crédits/mois · environ 200 exécutions avec analyse
Les résultats de backtest sont générés à partir de données de prix historiques en cache et ne tiennent pas compte de toutes les conditions du monde réel, comme la liquidité, les gaps ou les délais d'exécution. Les performances passées ou simulées ne garantissent pas les résultats futurs.
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