Transformez vos idées en un ensemble de règles claires, puis rejouez-les sur des données de prix historiques avec des coûts réalistes. Voyez comment vos règles auraient performé — y compris les séries de pertes que tout manuel de règles comporte — avant de risquer du capital réel.
Avertissement : Le trading d'instruments financiers comporte des risques. Les résultats simulés et historiques ne garantissent pas les performances futures, et cette page est uniquement à but éducatif — pas un conseil financier.
Pour garantir l'exactitude des résultats, confirmez les paramètres de base ci-dessous avant de construire des règles — les modifier réinitialise tout l'espace de travail.
Chaque modèle est un plan complet — symbole, capital, dimensionnement des positions et règles (entrée + sortie) entièrement renseignés. Chargez-en un et vous pouvez l'exécuter immédiatement.
Rien n'est verrouillé : chaque chiffre reste modifiable. Chaque carte vous indique aussi où l'idée se brise — ce qui compte plus que son apparence sur l'historique.
Une entrée à 3 conditions soigneusement empilées qui semble brillante sur l'historique. Importez-la, puis emmenez-la au Terrain d'entraînement et regardez-la s'effondrer.
Où ça casse : Données hors échantillon. Chaque condition supplémentaire a été ajustée à une période précise du passé — c'est du surajustement, et le test à l'aveugle est conçu pour le révéler.
Attend que le prix dépasse le récent plus haut, puis surfe le premier vrai mouvement de la séance.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Séances agitées en range. Presque chaque cassure s'évanouit aussitôt, et à fréquence intraday les coûts d'aller-retour transforment une petite perte en hémorragie régulière.
Achète l'épuisement à court terme — survente sur un RSI rapide — et sort dès que le prix se normalise.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Séances en tendance. La survente devient de plus en plus survendue, et le retour à la moyenne subit ses pires pertes précisément les jours qui semblent les plus évidents.
Un croisement de moyennes rapide/lente compressé sur des barres intraday — suit la direction des dernières minutes, à plat dès qu'elle se retourne.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Périodes plates à faible volume. Les moyennes se croisent dans les deux sens sans suivi, et chaque faux signal paie un aller-retour complet en frais.
Choisissez le symbole que vous souhaitez étudier, votre capital de départ et le montant à risquer sur chaque transaction. Les frais et le slippage sont des chiffres réels — ce que vous voyez correspond à ce que le marché aurait facturé.
Deux phrases suffisent pour commencer : quand entrer et quand sortir. Empilez les conditions comme des blocs — sans code, et chaque règle vous est relue en langage clair.
Exécutez le plan sur un historique de prix réel et voyez ce qui s'est réellement passé — la courbe des capitaux propres, le drawdown, et chaque entrée et sortie marquée sur le graphique. Jugez par les chiffres, pas par la crédibilité apparente de l'idée.
Le backtest crypto applique le même principe aux paires de cryptomonnaies : rejouez vos règles sur des barres de prix historiques et mesurez comment une stratégie se serait comportée. Les marchés crypto sont volatils et s'échangent en continu, ce qui rend les hypothèses de coûts réalistes particulièrement importantes.
Marché 24h/24 et 7j/7
La crypto s'échange en continu, donc les gaps et les mouvements du week-end font partie des données.
Volatilité
De fortes variations de prix modifient à la fois les opportunités et le risque, le drawdown mérite donc une attention particulière.
Choisir une paire et une règle
Choisissez BTC-USDT et testez une règle de momentum : achetez lorsque le prix clôture au-dessus de sa moyenne à 20 jours, vendez lorsqu'il clôture en dessous.
Appliquer des coûts réalistes
Les spreads et frais crypto varient fortement, le backtest applique donc des coûts par transaction qui reflètent une plateforme typique plutôt que la plus favorable.
Lancer et lire le drawdown
Le rapport affiche le rendement, le drawdown maximal et le profit factor — et la volatilité de la crypto fait généralement du drawdown le premier élément à vérifier.
Valider avant de faire confiance
Un backtest crypto solide est un point de départ. Passez au terrain d'entraînement pour vérifier la règle sur des données inédites avant de risquer un centime.
Choisir un marché
Sélectionnez l'action, l'ETF ou la paire crypto que vous souhaitez étudier.
Construire les règles
Combinez les règles d'entrée, de sortie et de position sous forme de blocs visuels — aucun code requis.
Lancer le test
Le moteur rejoue les règles barre par barre sur l'historique de prix réel.
Lire le résultat
Examinez le rendement, le drawdown et la courbe d'equity, ainsi qu'une évaluation en langage clair des forces et faiblesses.
Rendement total
Profit/perte global sur la période simulée.
Drawdown maximal
Plus forte baisse du pic au creux ; les stratégies crypto affichent souvent des drawdowns profonds.
Profit factor
Profit brut divisé par perte brute — supérieur à 1 signifie rentable, mais doit être combiné à la taille de l'échantillon.
✗ Sous-estimer les frais et le spread parce que la crypto semble « gratuite »
✓Les coûts crypto varient avec la volatilité et la plateforme. Des hypothèses de coûts optimistes sont le moyen le plus rapide d'obtenir un backtest qui semble excellent et vit mal.
✗ Supposer que le marché crypto 24h/24 et 7j/7 se comporte comme les actions
✓L'absence de séances signifie que des gaps surviennent autour des actualités à toute heure, et les mouvements du week-end font partie des données — le backtest doit en tenir compte.
✗ Courir après une règle qui ne correspond qu'à un seul bull run passé
✓Une stratégie calibrée sur un seul régime échouera au suivant. Testez sur des périodes de tendance et de range avant d'y croire.
À utiliser quand
À éviter quand
Stresser les coûts
Lancez aussi le backtest avec des frais et spreads pessimistes. Si l'avantage survit aux pires coûts réalistes, il est plus robuste qu'un avantage qui ne fonctionne qu'avec des hypothèses roses.
Attendez-vous à des drawdowns profonds
Les stratégies crypto affichent régulièrement des drawdowns difficiles à supporter. Vérifiez que le pire cas historique est quelque chose que vous pourriez réellement endurer.
Vérifiez les fenêtres de hausse et de range
Une règle de tendance a besoin d'une tendance pour gagner de l'argent. Regardez spécifiquement comment elle se comporte dans les phases latérales, pas seulement dans les rallyes.
Il est utile pour la recherche mais limité par la qualité des données et l'évolution de la structure du marché. Considérez les résultats comme un élément de jugement parmi d'autres, pas comme une certitude.
La cotation continue, une volatilité plus élevée et des spreads plus larges modifient à la fois les données et l'importance des hypothèses de coûts et de slippage.
Parce que les spreads et les frais varient fortement selon la plateforme et les conditions de marché, et qu'en période volatile ils peuvent être plusieurs fois plus élevés qu'en période calme. Des hypothèses de coûts irréalistes embellissent les résultats crypto plus que dans presque tout autre marché.
Le backtest rejoue des barres de prix historiques mises en cache pour les paires prises en charge. Les données proviennent de sources de marché publiques, et la mise en garde habituelle s'applique : l'action passée des prix ne peut pas prédire où une paire se dirigera ensuite.
Souvent oui, et c'est tout l'intérêt de la vérification. La volatilité de la crypto produit de grandes variations dans les deux sens, donc une stratégie qui semble rentable peut tout de même comporter des drawdowns difficiles à traverser — le backtest le rend explicite.
Commencez gratuitement, évoluez selon vos besoins. Pas de frais cachés, pas de surprises.
La plateforme complète avec des limites d'utilisation — sans carte, sans compte à rebours.
Idéal pour
Tester si une idée survit au contact de données réelles.
Aucune allocation mensuelle — crédits d'inscription uniquement
Un historique plus profond, et vos premiers intervalles intraday.
Idéal pour
Stratégies de swing et d'intraday sur bougies 15 et 30 minutes, avec plus de dix ans de contexte.
Inclut 360 crédits/mois · environ 72 exécutions avec analyse
Tous les intervalles que nous prenons en charge, et les fenêtres intrajournalières les plus longues.
Idéal pour
Règles haute fréquence qui n'ont de sens que sur des bougies de 1 à 5 minutes.
Inclut 1000 crédits/mois · environ 200 exécutions avec analyse
Les résultats de backtest crypto sont simulés à partir de données historiques et sont fournis à des fins éducatives uniquement. Ils ne constituent pas un conseil en investissement ni une garantie de performance future.
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