Centro de backtesting
Convierte una idea de trading en evidencia replicándola con datos históricos reales — sin necesidad de código. Observa los rendimientos y las rachas perdedoras antes de arriesgar un dólar.
Aviso legal: Operar con instrumentos financieros conlleva riesgo. Los resultados de backtesting son simulados a partir de datos históricos y no garantizan el rendimiento futuro. Esta página es solo con fines educativos — no constituye asesoramiento financiero.
Backtesting RWA
Acciones tokenizadas on-chain: backtesting por minutos en un mercado aún joven.
Backtesting de Acciones
Reproduce estrategias de acciones y ETF en datos históricos — medias móviles, RSI, MACD, Bandas de Bollinger y más.
Backtesting de Criptomonedas
Reproduce estrategias de criptomonedas barra por barra — reglas de tendencia y sobrecompra/sobreventa.
¿Por qué hacer backtesting antes de operar?
El backtesting convierte una idea en evidencia. En lugar de arriesgar dinero real en una regla no probada, la reproduces contra precios históricos y ves cómo habría funcionado, incluidas las rachas perdedoras que toda estrategia tiene.
Qué obtienes
Construcción de reglas sin código
Combina reglas de entrada, salida y posición de forma visual, sin necesidad de programar.
Costos realistas incluidos
Se aplican comisiones y deslizamiento a cada orden simulada para que los resultados sean honestos.
Evaluación en lenguaje claro
Métricas estándar más una evaluación legible de fortalezas, debilidades y ajuste al mercado.
Los conceptos clave
Datos históricos
Precios diarios almacenados en caché para acciones, ETF y pares de criptomonedas compatibles: la materia prima sobre la que se reproduce la estrategia.
Reglas de entrada / salida
Las condiciones que abren y cierran una posición, ensambladas visualmente como bloques de construcción en lugar de código.
Costos y deslizamiento
Comisión, spread y deslizamiento aplicados a cada ejecución simulada para que los resultados se mantengan cerca de la realidad.
Un recorrido completo, de la idea al resultado
- 1
Escribe la regla
Decide la estrategia antes de tocar la herramienta; por ejemplo, compra cuando la media de 20 días cruce por encima de la de 50 días, vende en el cruce inverso.
- 2
Elige un símbolo y ejecuta
Selecciona SPY, establece costos realistas y deja que el motor reproduzca la regla a lo largo del historial disponible.
- 3
Lee primero la caída máxima
El rendimiento total es el titular, pero la caída máxima y la tasa de aciertos te dicen si habrías podido aguantar las rachas perdedoras.
- 4
Valida después
Un buen backtest es una idea que merece verificarse más a fondo con datos no vistos en el campo de entrenamiento, no una prueba de que funcionará en vivo.
Errores que cometen los traders
✗ Ajustar las reglas hasta que el backtest parezca perfecto
✓Eso es sobreajustar al pasado. Prueba la idea que tenías primero, no la versión que ajustaste para que pasara.
✗ Ignorar los costos para mantener los números bonitos
✓La comisión y el deslizamiento son la diferencia entre simulación y realidad. Los backtests sin ellos favorecen a todas las estrategias.
✗ Leer un backtest sólido como una promesa de rendimientos futuros
✓El rendimiento pasado o simulado no es rendimiento futuro. El backtest es evidencia, no profecía.
Cuándo encaja esta herramienta — y cuándo no
Úsalo cuando
- ✓Cuando tienes una regla completamente especificada y quieres ver su comportamiento histórico.
- ✓Antes de arriesgar capital, para comprobar las rachas ganadoras y perdedoras que debes sobrevivir.
- ✓Cuando comparas dos variaciones de la misma idea con los mismos datos.
Evítalo cuando
- ✗Iterar sin fin hasta que el resultado histórico parezca bueno.
- ✗Usar unos pocos meses de datos como una muestra significativa.
- ✗Omitir la validación fuera de muestra antes de pasar a vivo.
Consejos que de verdad ayudan
Fija la regla antes de ejecutar
Escribe la estrategia en lenguaje sencillo primero. Cambiarla después de ver los resultados significa que la estás ajustando, no probando.
Juzga por la caída máxima, no por el rendimiento
La peor caída determina si puedes aguantar. Compruébala antes de confiar en el rendimiento titular.
Pasa al campo de entrenamiento después
Un backtest valida el pasado; el campo de entrenamiento valida con datos no vistos. Usa ambos antes de arriesgar dinero real.
Preguntas frecuentes
¿El backtesting es gratis?▾
La plataforma principal es gratuita con límites de uso mensuales. El plan gratuito incluye varios backtests al mes; un plan de pago amplía los límites.
¿Necesito programar?▾
No. Las estrategias se construyen visualmente a partir de reglas, y la plataforma las traduce a lenguaje sencillo.
¿El backtesting garantiza ganancias?▾
No. Los backtests utilizan datos históricos y no pueden garantizar resultados futuros. Son una herramienta de investigación, no una promesa.
¿Qué mercados puedo probar con backtesting?▾
La versión actual cubre acciones y ETF de EE. UU., además de pares de criptomonedas principales. Cada mercado se trata con sus propios datos y supuestos de costos para que los resultados sean honestos.
¿Cuál es la diferencia entre un backtest y el campo de entrenamiento?▾
Un backtest reproduce una estrategia completamente especificada a lo largo de un tramo continuo de historial. El campo de entrenamiento añade una capa de disciplina: construye sobre una porción de datos y luego valida con datos no vistos para exponer el sobreajuste.
El backtesting se proporciona únicamente con fines educativos y de investigación. El rendimiento simulado o histórico no garantiza resultados futuros.
Disclaimer: The tools and content on this site are provided for educational purposes only and do not constitute investment advice. Trading and investing involve a substantial risk of loss, and past performance does not guarantee future results.